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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AH Fonds commercial | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 826.00 | 21 792.00 | 1 034.00 | 22 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 666.00 | 136 813.00 | 21 852.00 | 158 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 955.00 | 159 219.00 | 74 736.00 | 233 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 067.00 | 6 176.00 | 163 891.00 | 170 067.00 |
BZ Autres créances | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CF Disponibilités | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 933.00 | 6 176.00 | 215 757.00 | 221 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 888.00 | 165 394.00 | 290 493.00 | 455 888.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
DH Report à nouveau | 58 434.00 | 81 392.00 | | 58 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 531.00 | -22 958.00 | | -8 531.00 |
DL TOTAL (I) | 65 677.00 | 74 208.00 | | 65 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 302.00 | 32 152.00 | | 27 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 564.00 | 34 101.00 | | 9 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 594.00 | 93 423.00 | | 99 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 332.00 | 104 377.00 | | 88 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 050.00 | | |
EA Autres dettes | 24.00 | 540.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 816.00 | 265 644.00 | | 224 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 493.00 | 339 852.00 | | 290 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 660.00 | 252 884.00 | | 210 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 148.00 | | 18 628.00 | 231 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 821.00 | 233 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 921.00 | 181 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 463.00 | | | 52 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 785.00 | | 18 628.00 | 177 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 681.00 | 15 459.00 | 14 921.00 | 158 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 068.00 | 15 459.00 | 14 921.00 | 158 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 539.00 | 2 637.00 | | 3 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 539.00 | 2 637.00 | | 3 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 539.00 | 2 637.00 | | 3 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 594.00 | 99 594.00 | | 99 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 155 715.00 | 155 715.00 | | 155 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
VB T. V. A. | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 302.00 | 13 146.00 | 14 156.00 | 27 302.00 |
VI Groupe et associés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 576.00 | 171 225.00 | 14 351.00 | 185 576.00 |
VW T.V.A. | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 816.00 | 210 660.00 | 14 156.00 | 224 816.00 |