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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 2 320 584.00 | | 2 320 584.00 | 2 320 584.00 |
AP Constructions | 21 219 455.00 | 1 943 323.00 | 19 276 131.00 | 21 219 455.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 540 039.00 | 1 943 323.00 | 21 596 716.00 | 23 540 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 562.00 | 185 346.00 | 910 216.00 | 1 095 562.00 |
BZ Autres créances | 831 008.00 | | 831 008.00 | 831 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 330 946.00 | | 330 945.00 | 330 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 716.00 | 185 346.00 | 2 073 370.00 | 2 258 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 798 755.00 | 2 128 669.00 | 23 670 086.00 | 25 798 755.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -225 877.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -795 758.00 | -515 282.00 | | -795 758.00 |
DL TOTAL (I) | -794 758.00 | -740 159.00 | | -794 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 157 481.00 | 21 098 379.00 | | 20 157 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 734.00 | 335 054.00 | | 331 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 367.00 | 28 800.00 | | 79 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 490.00 | 133 851.00 | | 190 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
EA Autres dettes | 3 683 152.00 | 2 458 104.00 | | 3 683 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 133.00 | 18 981.00 | | 14 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 464 844.00 | 24 081 655.00 | | 24 464 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 670 086.00 | 23 341 496.00 | | 23 670 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 657.00 | 1 194 572.00 | | 449 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 805 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 805 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 346.00 | |
GE Autres charges | | | 66 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 561.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -803 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 990.00 | 2 085 152.00 | | 2 147 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 747.00 | 2 600 434.00 | | 2 943 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -795 758.00 | -515 282.00 | | -795 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 102 636.00 | | | 23 102 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 540 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 540 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 102 636.00 | | | 23 102 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 234.00 | 889 089.00 | | 1 054 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 234.00 | 889 089.00 | | 1 054 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 734.00 | | | 331 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 367.00 | 79 367.00 | | 79 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 683 152.00 | | 3 683 152.00 | 3 683 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 157 481.00 | 157 181.00 | 5 580 575.00 | 20 157 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 941 675.00 | | | 941 675.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 570.00 | 1 184 154.00 | 742 416.00 | 1 926 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 464 844.00 | 1 449 657.00 | 9 263 727.00 | 24 464 844.00 |