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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 320 584.00 | | 2 320 584.00 | 2 320 584.00 |
AP Constructions | 21 481 670.00 | 4 653 006.00 | 16 828 664.00 | 21 481 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 393 944.00 | | 3 393 944.00 | 3 393 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 196 199.00 | 4 653 006.00 | 22 543 193.00 | 27 196 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 269.00 | 425 824.00 | 410 445.00 | 836 269.00 |
BZ Autres créances | 79 413.00 | | 79 413.00 | 79 413.00 |
CF Disponibilités | 404 397.00 | | 404 397.00 | 404 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 915.00 | 425 824.00 | 921 091.00 | 1 346 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 561 534.00 | 5 078 830.00 | 23 482 704.00 | 28 561 534.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 040 293.00 | -841 962.00 | | -1 040 293.00 |
DL TOTAL (I) | -1 039 293.00 | -840 962.00 | | -1 039 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 436 162.00 | 17 799 372.00 | | 16 436 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 514 483.00 | 6 703 570.00 | | 7 514 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 582.00 | 68 720.00 | | 416 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 006.00 | 273 501.00 | | 153 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 707.00 | | |
EA Autres dettes | 641.00 | | | 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 521 997.00 | 24 870 332.00 | | 24 521 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 482 704.00 | 24 029 371.00 | | 23 482 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 342.00 | 1 766 765.00 | | 2 046 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 475 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 475 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 343.00 | |
GE Autres charges | | | 309 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 948.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 040 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 787.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 818.00 | 2 128 916.00 | | 1 963 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 111.00 | 2 970 878.00 | | 3 004 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 040 293.00 | -841 962.00 | | -1 040 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 305 713.00 | | 890 486.00 | 26 305 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 393 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 196 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 802 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 757 198.00 | | 45 057.00 | 23 757 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 548 516.00 | | 845 428.00 | 2 548 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 742 586.00 | 910 421.00 | | 3 742 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 742 586.00 | 910 421.00 | | 3 742 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 514 483.00 | | | 7 514 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 582.00 | 416 582.00 | | 416 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 006.00 | 153 006.00 | | 153 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 393 944.00 | | 3 393 944.00 | 3 393 944.00 |
UX Autres créances clients | 836 269.00 | 836 269.00 | | 836 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 436 162.00 | 1 476 112.00 | 12 865 050.00 | 16 436 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 342 425.00 | | | 1 342 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 413.00 | 79 413.00 | | 79 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 334 026.00 | 940 082.00 | 3 393 944.00 | 4 334 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 520 874.00 | 2 046 342.00 | 12 865 050.00 | 24 520 874.00 |