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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 320 584.00 | | 2 320 584.00 | 2 320 584.00 |
AP Constructions | 21 436 813.00 | 3 742 586.00 | 17 694 028.00 | 21 436 813.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 548 516.00 | | 2 548 516.00 | 2 548 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 305 713.00 | 3 742 586.00 | 22 583 128.00 | 26 305 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 423.00 | 535 888.00 | 976 535.00 | 1 512 423.00 |
BZ Autres créances | 83 771.00 | | 83 771.00 | 83 771.00 |
CF Disponibilités | 386 334.00 | | 386 334.00 | 386 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 131.00 | 535 888.00 | 1 466 243.00 | 2 002 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 307 845.00 | 4 278 474.00 | 24 029 371.00 | 28 307 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -841 962.00 | -1 005 058.00 | | -841 962.00 |
DL TOTAL (I) | -840 982.00 | -1 004 056.00 | | -840 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 799 372.00 | 19 062 682.00 | | 17 799 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 703 570.00 | 5 293 403.00 | | 6 703 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 123.00 | 2 253.00 | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 720.00 | 179 385.00 | | 68 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 501.00 | 239 662.00 | | 273 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 707.00 | 4 530.00 | | 15 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 340.00 | 14 133.00 | | 8 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 870 332.00 | 24 796 048.00 | | 24 870 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 029 371.00 | 23 791 992.00 | | 24 029 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 765.00 | 1 759 091.00 | | 1 766 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 661 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 661 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 566.00 | |
GE Autres charges | | | 176 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -873 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 916.00 | 2 021 436.00 | | 2 128 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 878.00 | 3 026 491.00 | | 2 970 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -841 962.00 | -1 005 056.00 | | -841 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 221 555.00 | | 1 091 718.00 | 25 221 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 548 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 560.00 | 26 305 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 560.00 | 23 757 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 681 410.00 | | 83 347.00 | 23 681 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540 145.00 | | 1 008 371.00 | 1 540 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839 650.00 | 902 936.00 | | 2 839 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839 650.00 | 902 936.00 | | 2 839 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 703 570.00 | | 6 375 619.00 | 6 703 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 720.00 | 68 720.00 | | 68 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 543 516.00 | | 2 548 518.00 | 2 543 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 423.00 | 1 512 423.00 | | 1 512 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 799 372.00 | 1 400 497.00 | 6 373 225.00 | 17 799 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 259 000.00 | | | 1 259 000.00 |
VP Divers | 83 771.00 | 83 771.00 | | 83 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 501.00 | 273 501.00 | | 273 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 164 313.00 | 1 615 797.00 | 2 548 516.00 | 4 164 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 869 210.00 | 1 766 765.00 | 12 749 044.00 | 24 869 210.00 |