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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 320 584.00 | | 2 320 584.00 | 2 320 584.00 |
AP Constructions | 22 290 921.00 | 6 575 667.00 | 15 715 255.00 | 22 290 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 286.00 | | 130 286.00 | 130 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 470 145.00 | | 5 470 145.00 | 5 470 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 211 937.00 | 6 575 667.00 | 23 636 270.00 | 30 211 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 508 720.00 | 401 325.00 | 107 395.00 | 508 720.00 |
BZ Autres créances | 97 749.00 | | 97 749.00 | 97 749.00 |
CF Disponibilités | 446 965.00 | | 446 965.00 | 446 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 434.00 | 401 325.00 | 652 109.00 | 1 053 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 277 461.00 | 6 976 992.00 | 24 300 469.00 | 31 277 461.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 150.00 | -1 035 248.00 | | -156 150.00 |
DL TOTAL (I) | -155 150.00 | -1 034 248.00 | | -155 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 783 344.00 | 15 897 617.00 | | 14 783 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 324 500.00 | 8 964 217.00 | | 9 324 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 754.00 | 429 851.00 | | 23 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 710.00 | 496 828.00 | | 151 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 173.00 | 105 510.00 | | 45 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 120.00 | | | 108 120.00 |
EA Autres dettes | 19 020.00 | 44 734.00 | | 19 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 455 620.00 | 25 938 756.00 | | 24 455 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 300 469.00 | 24 904 508.00 | | 24 300 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 715.00 | 9 228 728.00 | | 381 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 684 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 684 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 351.00 | 1 711 222.00 | | 2 204 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 501.00 | 2 746 471.00 | | 2 360 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 150.00 | -1 035 248.00 | | -156 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 774 033.00 | | 1 710 272.00 | 28 774 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 470 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 369.00 | 30 211 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 369.00 | 24 741 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 339 137.00 | | 675 024.00 | 24 339 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 434 896.00 | | 1 035 248.00 | 4 434 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 590 572.00 | 985 095.00 | 6 575 667.00 | 5 590 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 590 572.00 | 985 095.00 | 6 575 667.00 | 5 590 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 324 500.00 | 57 693.00 | 8 868 716.00 | 9 324 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 710.00 | 151 710.00 | | 151 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 120.00 | 108 120.00 | | 108 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 470 145.00 | | 5 470 145.00 | 5 470 145.00 |
UX Autres créances clients | 508 720.00 | 508 720.00 | | 508 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 783 344.00 | | | 14 783 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 114 273.00 | | | 1 114 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 749.00 | 97 749.00 | | 97 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 076 613.00 | 606 469.00 | 5 470 145.00 | 6 076 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 431 866.00 | 381 715.00 | 8 868 716.00 | 24 431 866.00 |