| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 320 584.00 | | 2 320 584.00 | 2 320 584.00 |
AP Constructions | 21 353 266.00 | 2 839 650.00 | 18 513 616.00 | 21 353 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 540 145.00 | | 1 540 145.00 | 1 540 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 221 555.00 | 2 839 650.00 | 22 381 905.00 | 25 221 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 002.00 | 494 678.00 | 941 324.00 | 1 436 002.00 |
BZ Autres créances | 56 641.00 | | 56 641.00 | 56 641.00 |
CF Disponibilités | 410 920.00 | | 410 920.00 | 410 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 765.00 | 494 678.00 | 1 410 087.00 | 1 904 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 126 320.00 | 3 334 328.00 | 23 791 992.00 | 27 126 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 005 056.00 | -795 758.00 | | -1 005 056.00 |
DL TOTAL (I) | -1 004 056.00 | -794 758.00 | | -1 004 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 062 682.00 | 20 157 481.00 | | 19 062 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 293 403.00 | 331 734.00 | | 5 293 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 385.00 | 79 367.00 | | 179 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 662.00 | 190 490.00 | | 239 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 530.00 | 8 486.00 | | 4 530.00 |
EA Autres dettes | | 3 683 152.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 796 048.00 | 24 464 844.00 | | 24 796 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 791 992.00 | 23 670 086.00 | | 23 791 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 091.00 | 1 448 657.00 | | 1 758 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 672 997.00 | | 1 672 997.00 | 1 672 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 997.00 | | 1 672 997.00 | 1 672 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 005 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 436.00 | 2 147 990.00 | | 2 021 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 491.00 | 2 943 747.00 | | 3 026 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 005 056.00 | -795 758.00 | | -1 005 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 540 039.00 | | | 23 540 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 221 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 681 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 540 039.00 | | | 23 540 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 323.00 | 896 327.00 | | 1 943 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 323.00 | 896 327.00 | | 1 943 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 293 403.00 | | 4 968 518.00 | 5 293 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 385.00 | 179 385.00 | | 179 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 540 145.00 | | | 1 540 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 002.00 | | | 1 436 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 062 682.00 | 1 321 382.00 | 5 964 675.00 | 19 062 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 285 366.00 | | | 1 285 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 101 648.00 | | | 1 101 648.00 |
VP Divers | 56 641.00 | | | 56 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 662.00 | 239 662.00 | | 239 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 032 788.00 | 1 492 643.00 | 1 540 145.00 | 3 032 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 793 795.00 | 1 759 091.00 | 10 933 193.00 | 24 793 795.00 |