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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 320 584.00 | | 2 320 584.00 | 2 320 584.00 |
AP Constructions | 22 018 553.00 | 5 590 572.00 | 16 427 981.00 | 22 018 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 434 896.00 | | 4 434 896.00 | 4 434 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 774 033.00 | 5 590 572.00 | 23 183 461.00 | 28 774 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 395.00 | 552 600.00 | 661 795.00 | 1 214 395.00 |
BZ Autres créances | 117 836.00 | | 117 836.00 | 117 836.00 |
CF Disponibilités | 918 543.00 | | 918 543.00 | 918 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 258 395.00 | 552 600.00 | 1 705 795.00 | 2 258 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 047 680.00 | 6 143 172.00 | 24 904 508.00 | 31 047 680.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 035 248.00 | -1 040 293.00 | | -1 035 248.00 |
DL TOTAL (I) | -1 034 248.00 | -1 039 293.00 | | -1 034 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 897 617.00 | 16 436 162.00 | | 15 897 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 964 217.00 | 7 514 483.00 | | 8 964 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429 851.00 | 1 123.00 | | 429 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 828.00 | 416 582.00 | | 496 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 510.00 | 153 006.00 | | 105 510.00 |
EA Autres dettes | 44 734.00 | 641.00 | | 44 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 938 756.00 | 24 521 997.00 | | 25 938 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 904 508.00 | 23 482 704.00 | | 24 904 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 228 728.00 | 2 046 342.00 | | 9 228 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 964 217.00 | | | 8 964 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 232 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 232 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276 315.00 | |
GE Autres charges | | | 65 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 064 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 610.00 | | | -29 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 222.00 | 1 963 818.00 | | 1 711 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 471.00 | 3 004 111.00 | | 2 746 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 035 248.00 | -1 040 293.00 | | -1 035 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 196 199.00 | | 1 581 301.00 | 27 196 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 467.00 | 4 434 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 467.00 | 28 774 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 339 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 802 255.00 | | 536 882.00 | 23 802 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 393 944.00 | | 1 044 419.00 | 3 393 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 653 006.00 | 937 566.00 | | 4 653 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 653 006.00 | 937 566.00 | | 4 653 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 425 824.00 | 276 315.00 | 149 539.00 | 425 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 824.00 | 276 315.00 | 149 539.00 | 425 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 824.00 | 276 315.00 | 149 539.00 | 425 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 964 217.00 | 8 581 657.00 | | 8 964 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 828.00 | 496 828.00 | | 496 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 510.00 | 105 510.00 | | 105 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 434 896.00 | | 4 434 896.00 | 4 434 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 395.00 | 1 214 395.00 | | 1 214 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 897 617.00 | | | 15 897 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 902.00 | | | 434 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 836.00 | 117 836.00 | | 117 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 767 127.00 | 1 332 230.00 | 4 434 896.00 | 5 767 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 508 905.00 | 9 228 728.00 | | 25 508 905.00 |