| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
AH Fonds commercial | 54 295.00 | | 54 295.00 | 54 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 766.00 | 37 269.00 | 3 496.00 | 40 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 780.00 | 41 902.00 | 17 878.00 | 59 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 370.00 | 85 646.00 | 75 724.00 | 161 370.00 |
BT Marchandises | 1 086 534.00 | 7 865.00 | 1 078 669.00 | 1 086 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 818.00 | | 47 818.00 | 47 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 893.00 | | 359 893.00 | 359 893.00 |
BZ Autres créances | 202 400.00 | | 202 400.00 | 202 400.00 |
CF Disponibilités | 43 273.00 | | 43 273.00 | 43 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 261.00 | 7 865.00 | 1 734 396.00 | 1 742 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 631.00 | 93 511.00 | 1 810 120.00 | 1 903 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 211 455.00 | 262 972.00 | | 211 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 348.00 | 47 482.00 | | 117 348.00 |
DL TOTAL (I) | 345 303.00 | 326 955.00 | | 345 303.00 |
DP Provisions pour risques | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 247.00 | 88 517.00 | | 100 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 21 254.00 | | 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 393.00 | 4 654.00 | | 26 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 787.00 | 1 411 057.00 | | 1 152 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 320.00 | 77 469.00 | | 168 320.00 |
EA Autres dettes | 12 295.00 | 9 255.00 | | 12 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 291.00 | 1 612 205.00 | | 1 460 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 120.00 | 1 943 686.00 | | 1 810 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 898.00 | 1 607 551.00 | | 1 433 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 247.00 | 88 517.00 | | 100 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 545.00 | | 4 325.00 | 187 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 161 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 500.00 | 100 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 769.00 | | | 60 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 721.00 | | 4 325.00 | 126 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 492.00 | 8 653.00 | 30 500.00 | 107 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 829.00 | 645.00 | | 5 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 663.00 | 8 009.00 | 30 500.00 | 101 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
6T Sur comptes clients | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 355.00 | | 2 490.00 | 10 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 881.00 | | 2 490.00 | 14 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 787.00 | 1 152 787.00 | | 1 152 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 359 893.00 | | | 359 893.00 |
VB T. V. A. | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
VC Groupe et associés | 116 887.00 | | | 116 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 247.00 | 100 247.00 | | 100 247.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 689.00 | | | 55 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 692.00 | 564 637.00 | 55.00 | 564 692.00 |
VW T.V.A. | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 898.00 | 1 433 898.00 | | 1 433 898.00 |