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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
AH Fonds commercial | 54 295.00 | | 54 295.00 | 54 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 237.00 | 14 752.00 | 29 484.00 | 44 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 251.00 | 86 172.00 | 394 079.00 | 480 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 917.00 | 104 848.00 | 481 068.00 | 585 917.00 |
BT Marchandises | 1 501 857.00 | | 1 501 857.00 | 1 501 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 787.00 | | 130 787.00 | 130 787.00 |
BZ Autres créances | 220 740.00 | | 220 740.00 | 220 740.00 |
CF Disponibilités | 225 887.00 | | 225 887.00 | 225 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 060.00 | | 2 083 060.00 | 2 083 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 977.00 | 104 848.00 | 2 564 128.00 | 2 668 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 197 040.00 | 212 985.00 | | 197 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 286.00 | -15 945.00 | | 24 286.00 |
DL TOTAL (I) | 237 827.00 | 213 540.00 | | 237 827.00 |
DP Provisions pour risques | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 074.00 | 632 786.00 | | 521 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 823.00 | 1 688 871.00 | | 1 432 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 365.00 | 113 169.00 | | 159 365.00 |
EA Autres dettes | 192 402.00 | 68 179.00 | | 192 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 665.00 | 2 503 005.00 | | 2 305 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 128.00 | 2 716 545.00 | | 2 564 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 455.00 | 1 984 043.00 | | 1 900 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 957.00 | 920.00 | | 1 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 013 361.00 | | 8 013 361.00 | 8 013 361.00 |
FG Production vendue services | 333 422.00 | | 333 422.00 | 333 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 346 783.00 | | 8 346 783.00 | 8 346 783.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 393 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 605 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 448 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 637.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 355 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 361.00 | 10 306.00 | | 1 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 415.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 524.00 | 665.00 | | 5 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 524.00 | 6 789.00 | | 5 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | -6 789.00 | | -707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -2 880.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 401 733.00 | 7 819 118.00 | | 8 401 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 377 447.00 | 7 835 062.00 | | 8 377 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 286.00 | -15 945.00 | | 24 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 121.00 | | 34 826.00 | 557 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 030.00 | 585 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 030.00 | 524 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 219.00 | | | 58 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 692.00 | | 34 826.00 | 495 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 472.00 | 44 883.00 | 3 506.00 | 63 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 548.00 | 44 883.00 | 3 506.00 | 59 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 637.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 170.00 | 20 637.00 | 17 170.00 | 17 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 637.00 | 17 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 823.00 | 1 432 823.00 | | 1 432 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 636.00 | 56 636.00 | | 56 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 402.00 | 192 402.00 | | 192 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 130 787.00 | 130 787.00 | | 130 787.00 |
VB T. V. A. | 53 457.00 | 53 457.00 | | 53 457.00 |
VC Groupe et associés | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 117.00 | 113 907.00 | 405 210.00 | 519 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 715.00 | | | 112 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 241.00 | 116 241.00 | | 116 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 525.00 | 355 315.00 | 3 210.00 | 358 525.00 |
VW T.V.A. | 65 338.00 | 65 338.00 | | 65 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 665.00 | 1 900 455.00 | 405 210.00 | 2 305 665.00 |