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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
AH Fonds commercial | 54 295.00 | | 54 295.00 | 54 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 453.00 | 32 453.00 | 14 000.00 | 46 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 273.00 | 158 224.00 | 322 049.00 | 480 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 154.00 | 194 601.00 | 393 554.00 | 588 154.00 |
BT Marchandises | 1 956 072.00 | 27 653.00 | 1 928 419.00 | 1 956 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 300.00 | | 247 300.00 | 247 300.00 |
BZ Autres créances | 58 128.00 | | 58 128.00 | 58 128.00 |
CF Disponibilités | 606 961.00 | | 606 961.00 | 606 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 646.00 | 27 653.00 | 2 846 993.00 | 2 874 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 800.00 | 222 254.00 | 3 240 547.00 | 3 462 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 227 370.00 | 221 327.00 | | 227 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 030.00 | 6 043.00 | | 52 030.00 |
DL TOTAL (I) | 295 899.00 | 243 870.00 | | 295 899.00 |
DP Provisions pour risques | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 728.00 | 1 357 374.00 | | 674 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 387.00 | 1 330 456.00 | | 1 792 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 212.00 | 190 172.00 | | 221 212.00 |
EA Autres dettes | 235 683.00 | 59 732.00 | | 235 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 010.00 | 2 937 734.00 | | 2 924 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 547.00 | 3 202 241.00 | | 3 240 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 494 827.00 | 1 809 931.00 | | 2 494 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 710.00 | 2 597.00 | | 4 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 117.00 | | 10 513.00 | 588 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 475.00 | 588 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 475.00 | 526 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 219.00 | | | 58 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 688.00 | | 10 513.00 | 526 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 698.00 | 45 983.00 | 8 080.00 | 156 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 774.00 | 45 983.00 | 8 080.00 | 152 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 578.00 | 18 958.00 | 39 883.00 | 48 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 578.00 | 18 958.00 | 39 883.00 | 48 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 215.00 | 18 958.00 | 39 883.00 | 69 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 958.00 | 39 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 387.00 | 1 792 387.00 | | 1 792 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 128.00 | 90 128.00 | | 90 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 553.00 | 75 553.00 | | 75 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 683.00 | 235 683.00 | | 235 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 247 300.00 | 247 300.00 | | 247 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 018.00 | 240 835.00 | 429 183.00 | 670 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685 044.00 | | | 685 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 823.00 | 311 613.00 | 3 210.00 | 314 823.00 |
VW T.V.A. | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 010.00 | 2 494 827.00 | 429 183.00 | 2 924 010.00 |