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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
AH Fonds commercial | 54 295.00 | | 54 295.00 | 54 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 211.00 | 6 368.00 | 32 842.00 | 39 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 482.00 | 53 180.00 | 403 302.00 | 456 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 121.00 | 63 472.00 | 493 649.00 | 557 121.00 |
BT Marchandises | 1 950 152.00 | 17 170.00 | 1 932 982.00 | 1 950 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 739.00 | | 65 739.00 | 65 739.00 |
BZ Autres créances | 168 377.00 | | 168 377.00 | 168 377.00 |
CF Disponibilités | 50 893.00 | | 50 893.00 | 50 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 066.00 | 17 170.00 | 2 222 896.00 | 2 240 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 187.00 | 80 642.00 | 2 716 545.00 | 2 797 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 212 985.00 | 211 803.00 | | 212 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 945.00 | 106 182.00 | | -15 945.00 |
DL TOTAL (I) | 213 540.00 | 334 485.00 | | 213 540.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 526.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 526.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 786.00 | 759 728.00 | | 632 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 249.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 957.00 | 5 669.00 | | 60 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 871.00 | 1 045 620.00 | | 1 688 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 169.00 | 85 897.00 | | 113 169.00 |
EA Autres dettes | 7 222.00 | 15 221.00 | | 7 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 005.00 | 1 912 383.00 | | 2 503 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 545.00 | 2 251 394.00 | | 2 716 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 087.00 | 1 275 038.00 | | 1 923 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 920.00 | 16 140.00 | | 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 654.00 | | 61 509.00 | 524 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 042.00 | 557 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 987.00 | 495 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 219.00 | | | 58 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 230.00 | | 61 449.00 | 463 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 205.00 | | 60.00 | 3 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 692.00 | 39 767.00 | 28 987.00 | 52 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 768.00 | 39 767.00 | 28 987.00 | 48 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 735.00 | | 6 565.00 | 23 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 735.00 | | 6 565.00 | 23 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 261.00 | | 11 091.00 | 28 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 871.00 | 1 688 871.00 | | 1 688 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 439.00 | 44 439.00 | | 44 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 65 739.00 | 65 739.00 | | 65 739.00 |
VB T. V. A. | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VC Groupe et associés | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 866.00 | 112 905.00 | 461 319.00 | 631 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 688.00 | | | 111 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 603.00 | 71 603.00 | | 71 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 658.00 | 240 658.00 | | 240 658.00 |
VW T.V.A. | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 048.00 | 1 923 087.00 | 461 319.00 | 2 442 048.00 |