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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
AH Fonds commercial | 54 295.00 | | 54 295.00 | 54 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 030.00 | 10 281.00 | 10 749.00 | 21 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 200.00 | 38 487.00 | 403 713.00 | 442 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 654.00 | 52 692.00 | 471 962.00 | 524 654.00 |
BT Marchandises | 1 264 075.00 | 23 735.00 | 1 240 340.00 | 1 264 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 794.00 | | 32 794.00 | 32 794.00 |
BZ Autres créances | 174 110.00 | | 174 110.00 | 174 110.00 |
CF Disponibilités | 328 474.00 | | 328 474.00 | 328 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 167.00 | 23 735.00 | 1 779 432.00 | 1 803 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 821.00 | 76 427.00 | 2 251 394.00 | 2 327 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 211 803.00 | 211 455.00 | | 211 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 182.00 | 117 348.00 | | 106 182.00 |
DL TOTAL (I) | 334 485.00 | 345 303.00 | | 334 485.00 |
DP Provisions pour risques | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 728.00 | 100 247.00 | | 759 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 669.00 | 26 393.00 | | 5 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 620.00 | 1 152 787.00 | | 1 045 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 897.00 | 168 320.00 | | 85 897.00 |
EA Autres dettes | 15 221.00 | 12 295.00 | | 15 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 383.00 | 1 460 291.00 | | 1 912 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 394.00 | 1 810 120.00 | | 2 251 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 038.00 | 1 433 898.00 | | 1 275 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 140.00 | 100 247.00 | | 16 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 370.00 | | 416 739.00 | 161 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 454.00 | 524 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 550.00 | 58 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 904.00 | 463 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 769.00 | | | 60 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 546.00 | | 413 589.00 | 100 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | 3 150.00 | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 646.00 | 13 987.00 | 46 940.00 | 85 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 474.00 | | 2 550.00 | 6 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 172.00 | 13 987.00 | 44 390.00 | 79 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 865.00 | 15 870.00 | | 7 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 865.00 | 15 870.00 | | 7 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 391.00 | 15 870.00 | | 12 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 620.00 | 1 045 620.00 | | 1 045 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
UX Autres créances clients | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
VB T. V. A. | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
VC Groupe et associés | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 588.00 | 111 912.00 | 457 116.00 | 743 588.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 759.00 | | | 78 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 823.00 | 210 618.00 | 3 205.00 | 213 823.00 |
VW T.V.A. | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 714.00 | 1 275 038.00 | 457 116.00 | 1 906 714.00 |