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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
AH Fonds commercial | 54 295.00 | | 54 295.00 | 54 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 237.00 | 23 865.00 | 20 372.00 | 44 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 451.00 | 128 909.00 | 353 542.00 | 482 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 117.00 | 156 698.00 | 431 419.00 | 588 117.00 |
BT Marchandises | 1 868 333.00 | 48 578.00 | 1 819 754.00 | 1 868 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 727.00 | | 79 727.00 | 79 727.00 |
BZ Autres créances | 143 943.00 | | 143 943.00 | 143 943.00 |
CF Disponibilités | 724 269.00 | | 724 269.00 | 724 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 401.00 | 48 578.00 | 2 770 823.00 | 2 819 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 517.00 | 205 276.00 | 3 202 241.00 | 3 407 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 221 327.00 | 197 040.00 | | 221 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 043.00 | 24 286.00 | | 6 043.00 |
DL TOTAL (I) | 243 870.00 | 237 827.00 | | 243 870.00 |
DP Provisions pour risques | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 374.00 | 521 074.00 | | 1 357 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 456.00 | 1 432 823.00 | | 1 330 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 172.00 | 159 365.00 | | 190 172.00 |
EA Autres dettes | 59 732.00 | 192 402.00 | | 59 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 734.00 | 2 305 665.00 | | 2 937 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 241.00 | 2 564 128.00 | | 3 202 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 931.00 | 1 900 455.00 | | 1 809 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 597.00 | 1 957.00 | | 2 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 917.00 | | 2 200.00 | 585 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 219.00 | | | 58 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 488.00 | | 2 200.00 | 524 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 848.00 | 51 850.00 | | 104 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 925.00 | 51 850.00 | | 100 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 48 578.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 578.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 637.00 | 48 578.00 | | 20 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 456.00 | 1 330 456.00 | | 1 330 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 405.00 | 65 405.00 | | 65 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 801.00 | 69 801.00 | | 69 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 732.00 | 59 732.00 | | 59 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 79 727.00 | 79 727.00 | | 79 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VB T. V. A. | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 777.00 | 226 973.00 | 1 127 804.00 | 1 354 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 318.00 | | | 64 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 912.00 | 118 912.00 | | 118 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 009.00 | 226 799.00 | 3 210.00 | 230 009.00 |
VW T.V.A. | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 734.00 | 1 809 931.00 | 1 127 804.00 | 2 937 734.00 |