| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 96.00 | 354.00 | 450.00 |
AP Constructions | 1 829.00 | 1 463.00 | 366.00 | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 254.00 | 20 497.00 | 2 758.00 | 23 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BF Prêts | 113 586.00 | | 113 586.00 | 113 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 929.00 | 22 055.00 | 129 874.00 | 151 929.00 |
BT Marchandises | 49 807.00 | 7 140.00 | 42 667.00 | 49 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 195.00 | 9 427.00 | 248 768.00 | 258 195.00 |
BZ Autres créances | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 673 933.00 | | 673 933.00 | 673 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 503.00 | 16 567.00 | 1 119 936.00 | 1 136 503.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 437.00 | 38 622.00 | 1 249 815.00 | 1 288 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 795.00 | | | 795.00 |
DG Autres réserves | 917 172.00 | | | 917 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 989.00 | | | 133 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 906.00 | | | 1 059 906.00 |
DP Provisions pour risques | 5.00 | | | 5.00 |
DR TOTAL (IV) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 229.00 | | | 109 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
EA Autres dettes | 56 099.00 | | | 56 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 904.00 | | | 189 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 815.00 | | | 1 249 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 904.00 | | | 189 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 459.00 | 118 579.00 | 678 038.00 | 559 459.00 |
FG Production vendue services | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 143.00 | 118 579.00 | 679 722.00 | 561 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 173.00 | | | 699 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 184.00 | | | 565 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 989.00 | | | 133 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 929.00 | | 3 000.00 | 148 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 396.00 | | 3 000.00 | 123 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 374.00 | 2 681.00 | | 19 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 23.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 301.00 | 2 659.00 | | 19 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 323.00 | 7 140.00 | 5 323.00 | 5 323.00 |
6T Sur comptes clients | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 749.00 | 7 140.00 | 5 323.00 | 14 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 749.00 | 7 145.00 | 5 323.00 | 14 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 145.00 | 5 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 229.00 | 109 229.00 | | 109 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 099.00 | 56 099.00 | | 56 099.00 |
UP Prêts | 113 586.00 | | | 113 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 248 768.00 | | | 248 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
VB T. V. A. | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VI Groupe et associés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 409.00 | 253 336.00 | 123 073.00 | 376 409.00 |
VW T.V.A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 904.00 | 189 904.00 | | 189 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
ST Autres comptes | 73 112.00 | | | 73 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 706.00 | | | 112 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 791.00 | | | 78 791.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 707.00 | | | 104 707.00 |