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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 8.00 | 639.00 | 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 141.00 | 309.00 | 450.00 |
AP Constructions | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 393.00 | 22 936.00 | 1 457.00 | 24 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BF Prêts | 119 586.00 | | 119 586.00 | 119 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 715.00 | 24 913.00 | 134 802.00 | 159 715.00 |
BT Marchandises | 53 341.00 | 6 408.00 | 46 933.00 | 53 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 869.00 | 9 427.00 | 240 443.00 | 249 869.00 |
BZ Autres créances | 22 111.00 | | 22 111.00 | 22 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 892 331.00 | | 892 331.00 | 892 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 261.00 | 15 834.00 | 1 305 427.00 | 1 321 261.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 006.00 | 40 748.00 | 1 440 259.00 | 1 481 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
DG Autres réserves | 1 098 942.00 | 1 001 161.00 | | 1 098 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 064.00 | 147 781.00 | | 156 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 751.00 | 1 157 687.00 | | 1 263 751.00 |
DP Provisions pour risques | 31.00 | 135.00 | | 31.00 |
DR TOTAL (IV) | 31.00 | 135.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 262.00 | 13 218.00 | | 41 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 244.00 | 150 713.00 | | 104 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 626.00 | 10 581.00 | | 11 626.00 |
EA Autres dettes | 19 345.00 | 52 126.00 | | 19 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 477.00 | 226 638.00 | | 176 477.00 |
ED (V) | | 166.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 259.00 | 1 384 626.00 | | 1 440 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 355.00 | 130 320.00 | 731 675.00 | 601 355.00 |
FG Production vendue services | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 676.00 | 130 320.00 | 739 997.00 | 609 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 287.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | 500.00 | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 500.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | -500.00 | | -996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 433.00 | 63 179.00 | | 56 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 713.00 | 712 431.00 | | 780 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 649.00 | 564 650.00 | | 624 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 064.00 | 147 781.00 | | 156 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 244.00 | 104 244.00 | | 104 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 235.00 | 266 163.00 | 129 073.00 | 395 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 477.00 | 176 477.00 | | 176 477.00 |