| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 118.00 | 332.00 | 450.00 |
AP Constructions | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 395.00 | 22 130.00 | 1 264.00 | 23 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BF Prêts | 116 586.00 | | 116 586.00 | 116 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 070.00 | 24 077.00 | 130 992.00 | 155 070.00 |
BT Marchandises | 61 765.00 | 7 383.00 | 54 382.00 | 61 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 770.00 | 9 427.00 | 280 343.00 | 289 770.00 |
BZ Autres créances | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 798 673.00 | | 798 673.00 | 798 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 308.00 | 16 810.00 | 1 253 498.00 | 1 270 308.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 513.00 | 40 887.00 | 1 384 626.00 | 1 425 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 795.00 | | | 795.00 |
DG Autres réserves | 1 001 161.00 | | | 1 001 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 781.00 | | | 147 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 687.00 | | | 1 157 687.00 |
DP Provisions pour risques | 135.00 | | | 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 713.00 | | | 150 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
EA Autres dettes | 52 126.00 | | | 52 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 638.00 | | | 226 638.00 |
ED (V) | 166.00 | | | 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 626.00 | | | 1 384 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 638.00 | | | 226 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 141.00 | 154 969.00 | 680 109.00 | 525 141.00 |
FG Production vendue services | 5 277.00 | 73.00 | 5 350.00 | 5 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 417.00 | 155 042.00 | 685 459.00 | 530 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 179.00 | | | 63 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 431.00 | | | 712 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 650.00 | | | 564 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 781.00 | | | 147 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 929.00 | | 3 300.00 | 151 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 155 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 25 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 083.00 | | 300.00 | 25 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 396.00 | | 3 000.00 | 126 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 055.00 | 2 181.00 | 159.00 | 22 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 23.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 960.00 | 2 159.00 | 159.00 | 21 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | 135.00 | 5.00 | 5.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 140.00 | 7 383.00 | 7 140.00 | 7 140.00 |
6T Sur comptes clients | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 567.00 | 7 383.00 | 7 140.00 | 16 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 572.00 | 7 518.00 | 7 145.00 | 16 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 518.00 | 7 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 713.00 | 150 713.00 | | 150 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 126.00 | 52 126.00 | | 52 126.00 |
UP Prêts | 116 586.00 | | | 116 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 280 343.00 | | | 280 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
VB T. V. A. | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VI Groupe et associés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 516.00 | 300 444.00 | 126 073.00 | 426 516.00 |
VW T.V.A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 638.00 | 226 638.00 | | 226 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
ST Autres comptes | 92 046.00 | | | 92 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 030.00 | | | 106 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 190.00 | | | 78 190.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 441.00 | | | 124 441.00 |