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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 224.00 | 423.00 | 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 163.00 | 287.00 | 450.00 |
AP Constructions | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 395.00 | 271.00 | 5 124.00 | 5 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 347.00 | 22 851.00 | 3 496.00 | 26 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BF Prêts | 122 586.00 | | 122 586.00 | 122 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 065.00 | 25 338.00 | 144 726.00 | 170 065.00 |
BT Marchandises | 92 944.00 | 10 189.00 | 82 756.00 | 92 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 482.00 | | 578 482.00 | 578 482.00 |
BZ Autres créances | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 915 945.00 | | 915 945.00 | 915 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 968.00 | 10 189.00 | 1 700 780.00 | 1 710 968.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 064.00 | 35 527.00 | 1 845 538.00 | 1 881 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
DG Autres réserves | 1 195 006.00 | 1 098 942.00 | | 1 195 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 672.00 | 156 064.00 | | 219 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 423.00 | 1 263 751.00 | | 1 423 423.00 |
DP Provisions pour risques | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |
DR TOTAL (IV) | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 311.00 | 41 262.00 | | 38 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 022.00 | 104 244.00 | | 217 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 126.00 | 11 626.00 | | 71 126.00 |
EA Autres dettes | 95 506.00 | 19 345.00 | | 95 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 064.00 | 176 477.00 | | 422 064.00 |
ED (V) | 19.00 | | | 19.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 538.00 | 1 440 259.00 | | 1 845 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 913.00 | 1 575.00 | 1 150.00 | 24 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 238.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 764.00 | 1 336.00 | 1 150.00 | 24 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31.00 | 32.00 | 31.00 | 31.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
6T Sur comptes clients | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 865.00 | 32.00 | 31.00 | 15 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 022.00 | 215 788.00 | | 217 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 125.00 | 71 125.00 | | 71 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 506.00 | 68 956.00 | | 95 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 646.00 | | 122 646.00 | 122 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602 079.00 | 602 079.00 | | 602 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 725.00 | 602 079.00 | 122 646.00 | 724 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 064.00 | 394 281.00 | | 422 064.00 |