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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 1 139.00 | 979.00 | 2 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 208.00 | 242.00 | 450.00 |
AP Constructions | 8 761.00 | 3 887.00 | 4 874.00 | 8 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 395.00 | 2 429.00 | 2 966.00 | 5 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 537.00 | 26 329.00 | 3 208.00 | 29 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BF Prêts | 128 586.00 | | 128 586.00 | 128 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 810.00 | 33 993.00 | 153 817.00 | 187 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 232 581.00 | 26 720.00 | 205 861.00 | 232 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 196.00 | | 460 196.00 | 460 196.00 |
BZ Autres créances | 86 916.00 | | 86 916.00 | 86 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 834 879.00 | | 834 879.00 | 834 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 496.00 | 26 720.00 | 1 689 776.00 | 1 716 496.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 432.00 | 60 713.00 | 1 843 720.00 | 1 904 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 646.00 | | | 128 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
DG Autres réserves | 812 670.00 | 964 678.00 | | 812 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 410.00 | 347 992.00 | | 222 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 826.00 | 1 321 415.00 | | 1 043 826.00 |
DP Provisions pour risques | 126.00 | 609.00 | | 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 126.00 | 609.00 | | 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 48.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 960.00 | 17 336.00 | | 510 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 689.00 | 225 446.00 | | 205 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 956.00 | 72 124.00 | | 60 956.00 |
EA Autres dettes | 21 847.00 | 39 272.00 | | 21 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 638.00 | 354 226.00 | | 799 638.00 |
ED (V) | 129.00 | 275.00 | | 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 720.00 | 1 676 525.00 | | 1 843 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 638.00 | 354 226.00 | | 799 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 48.00 | | 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 510 960.00 | | | 510 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 130.00 | | 5 680.00 | 182 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 014.00 | | 2 680.00 | 41 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 549.00 | | 3 000.00 | 138 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 649.00 | 5 344.00 | | 28 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 720.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 022.00 | 4 624.00 | | 28 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 609.00 | 126.00 | 609.00 | 609.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 370.00 | 26 720.00 | 29 370.00 | 29 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 370.00 | 26 720.00 | 29 370.00 | 29 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 979.00 | 26 846.00 | 29 979.00 | 29 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 846.00 | 29 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 689.00 | 205 689.00 | | 205 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 777.00 | 47 777.00 | | 47 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
UP Prêts | 128 586.00 | 128 586.00 | | 128 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 460 196.00 | 460 196.00 | | 460 196.00 |
VB T. V. A. | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 510 960.00 | 510 960.00 | | 510 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 796.00 | 63 796.00 | | 63 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 683.00 | 677 683.00 | | 677 683.00 |
VW T.V.A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 638.00 | 799 638.00 | | 799 638.00 |