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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 441.00 | 1 676.00 | 2 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 186.00 | 264.00 | 450.00 |
AP Constructions | 6 081.00 | 2 550.00 | 3 532.00 | 6 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 395.00 | 1 350.00 | 4 045.00 | 5 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 537.00 | 24 122.00 | 5 415.00 | 29 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BF Prêts | 125 586.00 | | 125 586.00 | 125 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 130.00 | 28 649.00 | 153 481.00 | 182 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BT Marchandises | 220 285.00 | 29 370.00 | 190 915.00 | 220 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 075.00 | | 294 075.00 | 294 075.00 |
BZ Autres créances | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 913 601.00 | | 913 601.00 | 913 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 805.00 | 29 370.00 | 1 522 435.00 | 1 551 805.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 544.00 | 58 019.00 | 1 676 525.00 | 1 734 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
DG Autres réserves | 964 678.00 | 1 195 006.00 | | 964 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 992.00 | 219 672.00 | | 347 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 415.00 | 1 423 423.00 | | 1 321 415.00 |
DP Provisions pour risques | 609.00 | 32.00 | | 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 609.00 | 32.00 | | 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 100.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 336.00 | 38 311.00 | | 17 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 446.00 | 217 022.00 | | 225 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 124.00 | 71 126.00 | | 72 124.00 |
EA Autres dettes | 39 272.00 | 95 506.00 | | 39 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 226.00 | 422 064.00 | | 354 226.00 |
ED (V) | 275.00 | 19.00 | | 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 525.00 | 1 845 538.00 | | 1 676 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 338.00 | 3 769.00 | 458.00 | 25 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | 240.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 951.00 | 3 529.00 | 458.00 | 24 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32.00 | 609.00 | 32.00 | 32.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 189.00 | 29 370.00 | 10 189.00 | 10 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 189.00 | 29 370.00 | 10 189.00 | 10 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 221.00 | 29 979.00 | 10 221.00 | 10 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 446.00 | 225 446.00 | | 225 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 124.00 | 72 124.00 | | 72 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 646.00 | | 125 646.00 | 125 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 575.00 | 317 575.00 | | 317 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 221.00 | 317 575.00 | 125 646.00 | 443 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 226.00 | 354 226.00 | | 354 226.00 |