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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 223 579.00 | 19 858.00 | 203 721.00 | 223 579.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 260.00 | 62 599.00 | 8 661.00 | 71 260.00 |
040 Immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 325.00 | 82 457.00 | 213 868.00 | 296 325.00 |
060 Stock marchandises | 73 568.00 | | 73 568.00 | 73 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
072 Créances – Autres | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
084 Disponibilités | 57 878.00 | | 57 878.00 | 57 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 435.00 | | 205 435.00 | 205 435.00 |
110 Total général Actif | 501 759.00 | 82 457.00 | 419 302.00 | 501 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 395 112.00 | 392 953.00 | | 395 112.00 |
230 Autres produits | 1 214.00 | 30.00 | | 1 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 326.00 | 392 983.00 | | 396 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 770.00 | 203 314.00 | | 241 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 345.00 | 4 696.00 | | -15 345.00 |
242 Autres charges externes. | 68 405.00 | 64 675.00 | | 68 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | 2 423.00 | | 1 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 635.00 | 82 581.00 | | 74 635.00 |
252 Charges sociales | 10 597.00 | 10 653.00 | | 10 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 935.00 | 5 887.00 | | 23 935.00 |
262 Autres charges | 1 554.00 | 449.00 | | 1 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 027.00 | 374 679.00 | | 407 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 701.00 | 18 304.00 | | -10 701.00 |
280 Produits financiers | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
294 Charges financières | 485.00 | 361.00 | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 052.00 | 9 494.00 | | 8 052.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 860.00 | | 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 643.00 | 8 192.00 | | -17 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 325.00 | | | 296 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 735.00 | | | 78 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |