| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 579.00 | 119 147.00 | 79 432.00 | 198 579.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 155.00 | 19 029.00 | 5 127.00 | 24 155.00 |
040 Immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 220.00 | 138 176.00 | 86 044.00 | 224 220.00 |
060 Stock marchandises | 73 945.00 | | 73 945.00 | 73 945.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
072 Créances – Autres | 41 107.00 | | 41 107.00 | 41 107.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96 075.00 | | 96 075.00 | 96 075.00 |
084 Disponibilités | 344 168.00 | | 344 168.00 | 344 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 560 450.00 | | 560 450.00 | 560 450.00 |
110 Total général Actif | 784 671.00 | 138 176.00 | 646 494.00 | 784 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 502 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 646 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 850.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 493 342.00 | 406 060.00 | | 493 342.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 500.00 | 14 961.00 | | 28 500.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 538.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 864.00 | 421 559.00 | | 521 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 904.00 | 190 741.00 | | 249 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 619.00 | 23 592.00 | | 11 619.00 |
242 Autres charges externes. | 52 530.00 | 50 688.00 | | 52 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 310.00 | 1 139.00 | | 2 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 640.00 | 79 643.00 | | 95 640.00 |
252 Charges sociales | 17 116.00 | 11 948.00 | | 17 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 904.00 | 21 016.00 | | 21 904.00 |
262 Autres charges | 516.00 | 7.00 | | 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 538.00 | 378 774.00 | | 451 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 326.00 | 42 785.00 | | 70 326.00 |
280 Produits financiers | 875.00 | 686.00 | | 875.00 |
290 Produits exceptionnels | 204.00 | | | 204.00 |
294 Charges financières | 828.00 | 602.00 | | 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 453.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 767.00 | 8 300.00 | | 6 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 810.00 | 34 115.00 | | 63 810.00 |