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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 579.00 | 79 432.00 | 119 147.00 | 198 579.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 805.00 | 15 824.00 | 3 981.00 | 19 805.00 |
040 Immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 870.00 | 95 256.00 | 124 614.00 | 219 870.00 |
060 Stock marchandises | 106 698.00 | | 106 698.00 | 106 698.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
072 Créances – Autres | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
084 Disponibilités | 138 971.00 | | 138 971.00 | 138 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 283.00 | | 335 283.00 | 335 283.00 |
110 Total général Actif | 555 153.00 | 95 256.00 | 459 897.00 | 555 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 404 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 465 185.00 | 419 792.00 | | 465 185.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 451.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 196.00 | 420 243.00 | | 465 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 267.00 | 221 179.00 | | 261 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 001.00 | 1 362.00 | | -18 001.00 |
242 Autres charges externes. | 62 572.00 | 61 983.00 | | 62 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | 1 730.00 | | 1 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 438.00 | 73 257.00 | | 83 438.00 |
252 Charges sociales | 13 971.00 | 12 547.00 | | 13 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 918.00 | 21 980.00 | | 20 918.00 |
262 Autres charges | 255.00 | 988.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 987.00 | 395 026.00 | | 425 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 209.00 | 25 217.00 | | 39 209.00 |
280 Produits financiers | 516.00 | 555.00 | | 516.00 |
290 Produits exceptionnels | 970.00 | 353.00 | | 970.00 |
294 Charges financières | 608.00 | 543.00 | | 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 968.00 | 4 117.00 | | 26 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | 5 915.00 | | 4 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 170.00 | 15 551.00 | | 8 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 065.00 | | | 298 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 79 494.00 | | | 79 494.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -26 947.00 | | | -26 947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 023.00 | | | 95 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |