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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 579.00 | 99 290.00 | 99 290.00 | 198 579.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 305.00 | 16 983.00 | 4 323.00 | 21 305.00 |
040 Immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 370.00 | 116 272.00 | 105 098.00 | 221 370.00 |
060 Stock marchandises | 85 564.00 | | 85 564.00 | 85 564.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
072 Créances – Autres | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
084 Disponibilités | 268 917.00 | | 268 917.00 | 268 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 418.00 | | 444 418.00 | 444 418.00 |
110 Total général Actif | 665 788.00 | 116 272.00 | 549 516.00 | 665 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 438 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 406 060.00 | 465 185.00 | | 406 060.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
230 Autres produits | 538.00 | 11.00 | | 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 559.00 | 465 196.00 | | 421 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 741.00 | 261 267.00 | | 190 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 592.00 | -18 001.00 | | 23 592.00 |
242 Autres charges externes. | 50 688.00 | 62 572.00 | | 50 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | 1 566.00 | | 1 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 643.00 | 83 438.00 | | 79 643.00 |
252 Charges sociales | 11 948.00 | 13 971.00 | | 11 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 016.00 | 20 918.00 | | 21 016.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 255.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 774.00 | 425 987.00 | | 378 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 785.00 | 39 209.00 | | 42 785.00 |
280 Produits financiers | 686.00 | 516.00 | | 686.00 |
290 Produits exceptionnels | | 970.00 | | |
294 Charges financières | 602.00 | 608.00 | | 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 453.00 | 26 968.00 | | 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 300.00 | 4 950.00 | | 8 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 115.00 | 8 170.00 | | 34 115.00 |