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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 223 579.00 | 59 574.00 | 164 005.00 | 223 579.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 999.00 | 67 312.00 | 5 688.00 | 72 999.00 |
040 Immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 065.00 | 126 885.00 | 171 179.00 | 298 065.00 |
060 Stock marchandises | 88 698.00 | | 88 698.00 | 88 698.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
072 Créances – Autres | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
084 Disponibilités | 96 950.00 | | 96 950.00 | 96 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 174.00 | | 273 174.00 | 273 174.00 |
110 Total général Actif | 571 238.00 | 126 885.00 | 444 353.00 | 571 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 395 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 419 792.00 | 396 172.00 | | 419 792.00 |
230 Autres produits | 451.00 | 1 139.00 | | 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 243.00 | 397 311.00 | | 420 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 179.00 | 229 519.00 | | 221 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 362.00 | -16 492.00 | | 1 362.00 |
242 Autres charges externes. | 61 983.00 | 63 349.00 | | 61 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 730.00 | 1 743.00 | | 1 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 257.00 | 76 585.00 | | 73 257.00 |
252 Charges sociales | 12 547.00 | 11 804.00 | | 12 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 980.00 | 22 449.00 | | 21 980.00 |
262 Autres charges | 988.00 | 469.00 | | 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 026.00 | 389 424.00 | | 395 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 217.00 | 7 887.00 | | 25 217.00 |
280 Produits financiers | 555.00 | 6 276.00 | | 555.00 |
290 Produits exceptionnels | 353.00 | | | 353.00 |
294 Charges financières | 543.00 | 981.00 | | 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 117.00 | 3 022.00 | | 4 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 915.00 | 3 763.00 | | 5 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 551.00 | 6 397.00 | | 15 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 758.00 | | | 83 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |