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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 223 579.00 | 39 716.00 | 183 863.00 | 223 579.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 999.00 | 65 190.00 | 7 810.00 | 72 999.00 |
040 Immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 065.00 | 104 906.00 | 193 159.00 | 298 065.00 |
060 Stock marchandises | 90 060.00 | | 90 060.00 | 90 060.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 35 817.00 | | 35 817.00 | 35 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
072 Créances – Autres | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
084 Disponibilités | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 891.00 | | 216 891.00 | 216 891.00 |
110 Total général Actif | 514 956.00 | 104 906.00 | 410 050.00 | 514 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 380 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 172.00 | 395 112.00 | | 396 172.00 |
230 Autres produits | 1 139.00 | 1 214.00 | | 1 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 311.00 | 396 326.00 | | 397 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 519.00 | 241 770.00 | | 229 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 492.00 | -15 345.00 | | -16 492.00 |
242 Autres charges externes. | 63 349.00 | 68 405.00 | | 63 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | 1 476.00 | | 1 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 585.00 | 74 635.00 | | 76 585.00 |
252 Charges sociales | 11 804.00 | 10 597.00 | | 11 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 449.00 | 23 935.00 | | 22 449.00 |
262 Autres charges | 469.00 | 1 554.00 | | 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 424.00 | 407 027.00 | | 389 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 887.00 | -10 701.00 | | 7 887.00 |
280 Produits financiers | 6 276.00 | 602.00 | | 6 276.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 439.00 | | |
294 Charges financières | 981.00 | 485.00 | | 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 022.00 | 8 052.00 | | 3 022.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | 447.00 | | 3 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 397.00 | -17 643.00 | | 6 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 325.00 | | | 296 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 234.00 | | | 74 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |