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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 284.00 | 2 603.00 | 35 681.00 | 38 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 852.00 | 99 205.00 | 171 647.00 | 270 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 729.00 | | 33 729.00 | 33 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 605.00 | 102 309.00 | 1 969 296.00 | 2 071 605.00 |
BT Marchandises | 199 994.00 | | 199 994.00 | 199 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
BZ Autres créances | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 200.00 | | 123 200.00 | 123 200.00 |
CF Disponibilités | 234 358.00 | | 234 358.00 | 234 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 651.00 | | 619 651.00 | 619 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 256.00 | 102 309.00 | 2 588 947.00 | 2 691 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 75 240.00 | | 75 240.00 | 75 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
DG Autres réserves | 777 270.00 | 652 295.00 | | 777 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 627.00 | 124 975.00 | | 115 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 422.00 | 950 795.00 | | 1 066 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 663.00 | 1 169 345.00 | | 1 167 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 729.00 | 2 114.00 | | 11 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 584.00 | 248 546.00 | | 280 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 737.00 | 55 513.00 | | 54 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 525.00 | 1 483 331.00 | | 1 522 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 947.00 | 2 434 126.00 | | 2 588 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 770.00 | 472 532.00 | | 484 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 831.00 | | 49 403.00 | 2 028 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 111 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 629.00 | 2 071 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 469.00 | 309 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 501.00 | | | 1 650 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 582.00 | | 46 022.00 | 269 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 748.00 | | 3 381.00 | 108 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 113.00 | 34 665.00 | 6 469.00 | 74 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 612.00 | 34 665.00 | 6 469.00 | 73 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 584.00 | 280 584.00 | | 280 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 663.00 | 129 908.00 | 528 686.00 | 1 167 663.00 |
VI Groupe et associés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 201 682.00 | | | 1 201 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 098.00 | 65 098.00 | | 65 098.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 525.00 | 484 770.00 | 528 686.00 | 1 522 525.00 |