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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 311.00 | 33 321.00 | 11 989.00 | 45 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 143.00 | 221 940.00 | 68 204.00 | 290 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 783.00 | 255 762.00 | 1 851 021.00 | 2 106 783.00 |
BT Marchandises | 162 788.00 | | 162 788.00 | 162 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 025.00 | | 62 025.00 | 62 025.00 |
BZ Autres créances | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 836.00 | | 98 836.00 | 98 836.00 |
CF Disponibilités | 314 120.00 | | 314 120.00 | 314 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 258.00 | | 650 258.00 | 650 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 041.00 | 255 762.00 | 2 501 279.00 | 2 757 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
DG Autres réserves | 1 195 797.00 | 1 104 131.00 | | 1 195 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 689.00 | 91 667.00 | | 70 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 011.00 | 1 369 322.00 | | 1 440 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 165.00 | 819 240.00 | | 742 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 371.00 | 26 472.00 | | 63 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 243.00 | 224 180.00 | | 216 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 865.00 | 34 456.00 | | 37 865.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 268.00 | 1 104 347.00 | | 1 061 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 279.00 | 2 473 670.00 | | 2 501 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 270.00 | 417 427.00 | | 441 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 385.00 | | 12 398.00 | 2 094 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 106 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 501.00 | | | 1 650 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 016.00 | | 8 438.00 | 327 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 868.00 | | 3 960.00 | 116 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 063.00 | 41 700.00 | | 214 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 562.00 | 41 700.00 | | 213 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 243.00 | 216 243.00 | | 216 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 025.00 | 62 025.00 | | 62 025.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 165.00 | 122 168.00 | 542 229.00 | 742 165.00 |
VI Groupe et associés | 62 964.00 | 62 964.00 | | 62 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 076.00 | | | 77 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 964.00 | | | 62 964.00 |
VP Divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 514.00 | 77 514.00 | | 77 514.00 |
VW T.V.A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 268.00 | 441 270.00 | 542 229.00 | 1 061 268.00 |