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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 311.00 | 15 753.00 | 29 558.00 | 45 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 374.00 | 155 733.00 | 119 641.00 | 275 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 578.00 | | 38 578.00 | 38 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 003.00 | 171 986.00 | 1 916 017.00 | 2 088 003.00 |
BT Marchandises | 193 749.00 | | 193 749.00 | 193 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
BZ Autres créances | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 860.00 | | 198 860.00 | 198 860.00 |
CF Disponibilités | 164 940.00 | | 164 940.00 | 164 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 057.00 | | 603 057.00 | 603 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 060.00 | 171 986.00 | 2 519 074.00 | 2 691 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 75 240.00 | | 75 240.00 | 75 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
DG Autres réserves | 976 749.00 | 892 897.00 | | 976 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 382.00 | 83 852.00 | | 127 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 656.00 | 1 150 274.00 | | 1 277 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 650.00 | 1 081 157.00 | | 950 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 799.00 | 6 487.00 | | 25 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 399.00 | 262 185.00 | | 216 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 570.00 | 55 249.00 | | 48 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 241 418.00 | 1 420 704.00 | | 1 241 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 074.00 | 2 570 978.00 | | 2 519 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 178.00 | 470 054.00 | | 422 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 465.00 | | 16 049.00 | 2 078 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 511.00 | 2 088 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 511.00 | 320 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 501.00 | | | 1 650 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 946.00 | | 13 249.00 | 313 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 018.00 | | 2 800.00 | 114 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 226.00 | 44 407.00 | 2 647.00 | 130 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 725.00 | 44 407.00 | 2 647.00 | 129 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 399.00 | 216 399.00 | | 216 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 650.00 | 131 410.00 | 534 799.00 | 950 650.00 |
VI Groupe et associés | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 507.00 | | | 130 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
VW T.V.A. | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 418.00 | 422 178.00 | 534 799.00 | 1 241 418.00 |