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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 311.00 | 24 537.00 | 20 774.00 | 45 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 706.00 | 189 025.00 | 92 681.00 | 281 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 628.00 | | 38 628.00 | 38 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 385.00 | 214 063.00 | 1 880 323.00 | 2 094 385.00 |
BT Marchandises | 178 052.00 | | 178 052.00 | 178 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
BZ Autres créances | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 097.00 | | 155 097.00 | 155 097.00 |
CF Disponibilités | 203 720.00 | | 203 720.00 | 203 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 347.00 | | 593 347.00 | 593 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 732.00 | 214 063.00 | 2 473 670.00 | 2 687 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 75 240.00 | | 75 240.00 | 75 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
DG Autres réserves | 1 104 131.00 | 976 749.00 | | 1 104 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 667.00 | 127 382.00 | | 91 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 322.00 | 1 277 656.00 | | 1 369 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 240.00 | 950 650.00 | | 819 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 472.00 | 25 799.00 | | 26 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 180.00 | 216 399.00 | | 224 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 456.00 | 48 570.00 | | 34 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 347.00 | 1 241 418.00 | | 1 104 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 670.00 | 2 519 074.00 | | 2 473 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 427.00 | 422 178.00 | | 417 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 003.00 | | 7 117.00 | 2 088 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735.00 | 2 094 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735.00 | 327 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 501.00 | | | 1 650 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 684.00 | | 7 067.00 | 320 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 818.00 | | 50.00 | 116 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 986.00 | 42 812.00 | 735.00 | 171 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 486.00 | 42 812.00 | 735.00 | 171 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 180.00 | 224 180.00 | | 224 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 240.00 | 132 320.00 | 538 501.00 | 819 240.00 |
VI Groupe et associés | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 410.00 | | | 131 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |
VW T.V.A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 347.00 | 417 427.00 | 538 501.00 | 1 104 347.00 |