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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 256.00 | 2 781.00 | 2 475.00 | 5 256.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 311.00 | 42 093.00 | 3 218.00 | 45 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 434.00 | 246 029.00 | 55 405.00 | 301 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 478.00 | | 39 478.00 | 39 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 078.00 | 290 902.00 | 1 832 176.00 | 2 123 078.00 |
BT Marchandises | 154 065.00 | | 154 065.00 | 154 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 076.00 | | 41 076.00 | 41 076.00 |
BZ Autres créances | 29 142.00 | | 29 142.00 | 29 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 771.00 | | 78 771.00 | 78 771.00 |
CF Disponibilités | 400 501.00 | | 400 501.00 | 400 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 043.00 | | 706 043.00 | 706 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 121.00 | 290 902.00 | 2 538 219.00 | 2 829 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
DG Autres réserves | 1 266 486.00 | 1 195 797.00 | | 1 266 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 542.00 | 70 689.00 | | 100 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 553.00 | 1 440 011.00 | | 1 540 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 245.00 | 742 165.00 | | 627 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 150.00 | 63 371.00 | | 93 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 775.00 | 216 243.00 | | 231 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 874.00 | 37 865.00 | | 43 874.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 666.00 | 1 061 268.00 | | 997 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 219.00 | 2 501 279.00 | | 2 538 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 778.00 | 441 270.00 | | 461 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 783.00 | | 31 183.00 | 2 106 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 888.00 | 2 123 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 888.00 | 346 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 501.00 | | 4 755.00 | 1 650 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 454.00 | | 26 178.00 | 335 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 828.00 | | 250.00 | 120 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 762.00 | 48 259.00 | 13 119.00 | 255 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 2 280.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 261.00 | 45 979.00 | 13 119.00 | 255 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 775.00 | 231 775.00 | | 231 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 076.00 | 41 076.00 | | 41 076.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 245.00 | 91 357.00 | 370 864.00 | 627 245.00 |
VI Groupe et associés | 92 836.00 | 92 836.00 | | 92 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 764 920.00 | | | 764 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 707.00 | 75 707.00 | | 75 707.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 666.00 | 461 778.00 | 370 864.00 | 997 666.00 |