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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 284.00 | 7 515.00 | 30 768.00 | 38 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 663.00 | 122 210.00 | 153 453.00 | 275 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 778.00 | | 35 778.00 | 35 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 465.00 | 130 226.00 | 1 948 239.00 | 2 078 465.00 |
BT Marchandises | 194 824.00 | | 194 824.00 | 194 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
BZ Autres créances | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 520.00 | | 198 520.00 | 198 520.00 |
CF Disponibilités | 168 731.00 | | 168 731.00 | 168 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 739.00 | | 622 739.00 | 622 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 204.00 | 130 226.00 | 2 570 978.00 | 2 701 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 75 240.00 | | 75 240.00 | 75 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
DG Autres réserves | 892 897.00 | 777 270.00 | | 892 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 852.00 | 115 627.00 | | 83 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 274.00 | 1 066 422.00 | | 1 150 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 157.00 | 1 167 663.00 | | 1 081 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 487.00 | 11 729.00 | | 6 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 185.00 | 280 584.00 | | 262 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 249.00 | 54 737.00 | | 55 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 626.00 | 7 813.00 | | 15 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 704.00 | 1 522 525.00 | | 1 420 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 978.00 | 2 588 947.00 | | 2 570 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 054.00 | 484 770.00 | | 470 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 605.00 | | 6 860.00 | 2 071 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 078 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 501.00 | | | 1 650 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 135.00 | | 4 811.00 | 309 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 969.00 | | 2 049.00 | 111 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 309.00 | 27 918.00 | | 102 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 808.00 | 27 918.00 | | 101 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 185.00 | 262 185.00 | | 262 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 157.00 | 130 507.00 | 531 123.00 | 1 081 157.00 |
VI Groupe et associés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 506.00 | | | 86 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 664.00 | 63 664.00 | | 63 664.00 |
VW T.V.A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 704.00 | 470 054.00 | 531 123.00 | 1 420 704.00 |