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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 922.00 | 11 314.00 | 17 608.00 | 28 922.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 972.00 | 11 314.00 | 42 658.00 | 53 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 103.00 | 335.00 | 5 768.00 | 6 103.00 |
072 Créances – Autres | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
084 Disponibilités | 57 514.00 | | 57 514.00 | 57 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 066.00 | 335.00 | 84 731.00 | 85 066.00 |
110 Total général Actif | 139 038.00 | 11 649.00 | 127 389.00 | 139 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 148.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 305.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 651.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 56 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 136.00 | 216 675.00 | | 208 136.00 |
222 Production stockée | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 2 428.00 | 1 001.00 | | 2 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 063.00 | 217 676.00 | | 217 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 855.00 | 101 778.00 | | 97 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | 1 693.00 | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 50 181.00 | 38 007.00 | | 50 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -934.00 | | | -934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 554.00 | 4 746.00 | | 4 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 272.00 | 42 244.00 | | 46 272.00 |
252 Charges sociales | 14 047.00 | 15 274.00 | | 14 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 671.00 | 1 573.00 | | 2 671.00 |
256 Dotations aux provisions | 335.00 | | | 335.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 978.00 | 205 322.00 | | 215 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 086.00 | 12 354.00 | | 1 086.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 442.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 132.00 | 148.00 | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -915.00 | 662.00 | | -915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 862.00 | 11 986.00 | | 1 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 335.00 | | | 335.00 |