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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 131.00 | 28 630.00 | 36 501.00 | 65 131.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 181.00 | 28 630.00 | 61 551.00 | 90 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 318.00 | | 38 318.00 | 38 318.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 859.00 | 100.00 | 10 759.00 | 10 859.00 |
072 Créances – Autres | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
084 Disponibilités | 84 591.00 | | 84 591.00 | 84 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 995.00 | 100.00 | 143 895.00 | 143 995.00 |
110 Total général Actif | 234 176.00 | 28 730.00 | 205 446.00 | 234 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 565.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 764.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 091.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 063.00 | | | 85 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 890.00 | | | 54 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 732.00 | | | 47 732.00 |