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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 222.00 | 777.00 | 999.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 25 200.00 | 8 157.00 | 17 043.00 | 25 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 292.00 | 13 557.00 | 10 735.00 | 24 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 942.00 | 39 212.00 | 72 729.00 | 111 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 543.00 | 61 149.00 | 126 394.00 | 187 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 220.00 | | 111 220.00 | 111 220.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 919.00 | 200.00 | 44 719.00 | 44 919.00 |
BZ Autres créances | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CF Disponibilités | 227 808.00 | | 227 808.00 | 227 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 986.00 | 200.00 | 400 786.00 | 400 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 529.00 | 61 349.00 | 527 180.00 | 588 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 437.00 | 74 775.00 | | 87 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 859.00 | 37 663.00 | | 90 859.00 |
DL TOTAL (I) | 189 296.00 | 123 437.00 | | 189 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 371.00 | 88 228.00 | | 64 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 387.00 | 1 482.00 | | 22 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 942.00 | 35 069.00 | | 124 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 687.00 | 40 014.00 | | 84 687.00 |
EA Autres dettes | 10 974.00 | 1 394.00 | | 10 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 523.00 | 17 123.00 | | 30 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 884.00 | 183 310.00 | | 337 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 180.00 | 306 747.00 | | 527 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 849.00 | 118 939.00 | | 295 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 991.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 388.00 | | 1 213 388.00 | 1 213 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 388.00 | | 1 213 388.00 | 1 213 388.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 405.00 | | | 1 210 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 546.00 | | | 1 119 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 859.00 | | | 90 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 292.00 | | 46 609.00 | 143 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 359.00 | 187 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 359.00 | 161 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 999.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 182.00 | | 45 610.00 | 118 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 649.00 | 21 859.00 | 2 359.00 | 41 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 649.00 | 21 637.00 | 2 359.00 | 41 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 901.00 | 200.00 | 901.00 | 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 901.00 | 200.00 | 901.00 | 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901.00 | 200.00 | 901.00 | 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 901.00 | |