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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 922.00 | 14 220.00 | 14 701.00 | 28 922.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 972.00 | 14 220.00 | 39 751.00 | 53 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 613.00 | | 32 613.00 | 32 613.00 |
072 Créances – Autres | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
084 Disponibilités | 84 071.00 | | 84 071.00 | 84 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 061.00 | | 132 061.00 | 132 061.00 |
110 Total général Actif | 186 032.00 | 14 220.00 | 171 812.00 | 186 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 859.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 248.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 38 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 812.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 788.00 | 208 136.00 | | 238 788.00 |
222 Production stockée | -1 700.00 | 6 500.00 | | -1 700.00 |
230 Autres produits | 6 271.00 | 2 428.00 | | 6 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 359.00 | 217 063.00 | | 243 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 974.00 | 97 855.00 | | 95 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 349.00 | 60.00 | | 349.00 |
242 Autres charges externes. | 46 091.00 | 50 181.00 | | 46 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 577.00 | 4 554.00 | | 4 577.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 431.00 | 46 272.00 | | 57 431.00 |
252 Charges sociales | 17 350.00 | 14 047.00 | | 17 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 906.00 | 2 671.00 | | 2 906.00 |
256 Dotations aux provisions | | 335.00 | | |
262 Autres charges | 343.00 | 2.00 | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 021.00 | 215 978.00 | | 225 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 338.00 | 1 086.00 | | 18 338.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | 11.00 | | 95.00 |
294 Charges financières | 145.00 | 132.00 | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | -915.00 | | 2 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 830.00 | 1 862.00 | | 15 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 972.00 | | | 53 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 335.00 | | | 335.00 |