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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 25 200.00 | 6 297.00 | 18 902.00 | 25 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 050.00 | 11 958.00 | 11 091.00 | 23 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 933.00 | 23 393.00 | 46 540.00 | 69 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 292.00 | 41 649.00 | 101 643.00 | 143 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 580.00 | | 56 580.00 | 56 580.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 487.00 | 901.00 | 43 587.00 | 44 487.00 |
BZ Autres créances | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
CF Disponibilités | 79 421.00 | | 79 421.00 | 79 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 005.00 | 901.00 | 205 104.00 | 206 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 297.00 | 42 549.00 | 306 747.00 | 349 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 775.00 | 61 877.00 | | 74 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 663.00 | 32 898.00 | | 37 663.00 |
DL TOTAL (I) | 123 437.00 | 105 775.00 | | 123 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 228.00 | 35 565.00 | | 88 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | 1 105.00 | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 069.00 | 29 504.00 | | 35 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 014.00 | 20 059.00 | | 40 014.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | 1 600.00 | | 1 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 123.00 | 11 839.00 | | 17 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 310.00 | 99 671.00 | | 183 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 747.00 | 205 446.00 | | 306 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 939.00 | 75 580.00 | | 118 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991.00 | | | 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 181.00 | | 53 111.00 | 90 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 131.00 | | 53 051.00 | 65 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 60.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 630.00 | 13 019.00 | | 28 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 630.00 | 13 019.00 | | 28 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100.00 | 901.00 | 100.00 | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | 901.00 | 100.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | 901.00 | 100.00 | 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 901.00 | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 187.00 | 22 817.00 | 64 371.00 | 87 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 477.00 | | | 67 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
VP Divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 997.00 | 59 997.00 | | 59 997.00 |
VW T.V.A. | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 310.00 | 118 939.00 | 64 371.00 | 183 310.00 |