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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 013.00 | 19 453.00 | 40 560.00 | 60 013.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 063.00 | 19 453.00 | 65 610.00 | 85 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
072 Créances – Autres | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
084 Disponibilités | 78 070.00 | | 78 070.00 | 78 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 677.00 | | 101 677.00 | 101 677.00 |
110 Total général Actif | 186 740.00 | 19 453.00 | 167 286.00 | 186 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 433.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 610.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 74 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 827.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 972.00 | | | 53 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 142.00 | | | 142.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -142.00 | | | -142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 880.00 | | | 54 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 731.00 | | | 47 731.00 |