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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 514.00 | 57 514.00 | | 57 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 384.00 | 250 301.00 | 69 083.00 | 319 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 359.00 | | 48 359.00 | 48 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 085.00 | 307 815.00 | 142 270.00 | 450 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 876 941.00 | | 876 941.00 | 876 941.00 |
BZ Autres créances | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CF Disponibilités | 881 783.00 | | 881 783.00 | 881 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 007.00 | | 90 007.00 | 90 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 799.00 | | 1 896 799.00 | 1 896 799.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 172.00 | | 29 172.00 | 29 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 055.00 | 307 815.00 | 2 068 241.00 | 2 376 055.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 480.00 | 321 480.00 | | 321 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 034.00 | 795 034.00 | | 795 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 904.00 | 12 784.00 | | 18 904.00 |
DH Report à nouveau | 787.00 | 8 850.00 | | 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 034.00 | 122 398.00 | | 174 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 240.00 | 1 260 546.00 | | 1 310 240.00 |
DP Provisions pour risques | 29 172.00 | 22 985.00 | | 29 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 172.00 | 22 985.00 | | 29 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 682.00 | 221 681.00 | | 168 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 373.00 | 402 136.00 | | 356 373.00 |
EA Autres dettes | 203 774.00 | 185 923.00 | | 203 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 829.00 | 880 655.00 | | 728 829.00 |
ED (V) | | 3 027.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 241.00 | 2 167 213.00 | | 2 068 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 392 458.00 | 1 125 890.00 | 3 518 348.00 | 2 392 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 458.00 | 1 125 890.00 | 3 518 348.00 | 2 392 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 520 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 658.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 285 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 250.00 | 72 628.00 | | 94 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 902.00 | 3 803 205.00 | | 3 629 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 455 867.00 | 3 680 807.00 | | 3 455 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 034.00 | 122 398.00 | | 174 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 116.00 | | 23 491.00 | 427 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 523.00 | 48 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523.00 | 450 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 092.00 | | 18 235.00 | 64 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 150.00 | | 5 234.00 | 314 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 874.00 | | 22.00 | 48 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 156.00 | 18 658.00 | | 289 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 514.00 | | | 57 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 643.00 | 18 658.00 | | 231 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 985.00 | 29 172.00 | 22 985.00 | 22 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 985.00 | 29 172.00 | 22 985.00 | 22 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 682.00 | 168 682.00 | | 168 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 244.00 | 119 244.00 | | 119 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 212.00 | 175 212.00 | | 175 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 774.00 | 203 774.00 | | 203 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 359.00 | | | 48 359.00 |
UX Autres créances clients | 87 694.00 | | | 87 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
VP Divers | 144 721.00 | | | 144 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 007.00 | | | 90 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 175.00 | 994 816.00 | 48 359.00 | 1 043 175.00 |
VW T.V.A. | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 829.00 | 728 829.00 | | 728 829.00 |