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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 594.00 | | 128 594.00 | 128 594.00 |
BZ Autres créances | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CF Disponibilités | 1 162 407.00 | | 1 162 407.00 | 1 162 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 085.00 | | 1 295 085.00 | 1 295 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 195.00 | | 1 296 195.00 | 1 296 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 480.00 | 321 480.00 | | 321 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 033.00 | 795 033.00 | | 795 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
DH Report à nouveau | 267 779.00 | 406 159.00 | | 267 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 912.00 | -138 380.00 | | -294 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 529.00 | 1 416 441.00 | | 1 121 529.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 453.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 453.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 600 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 580.00 | 132 119.00 | | 172 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 085.00 | 29 314.00 | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 666.00 | 762 140.00 | | 174 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 195.00 | 2 205 036.00 | | 1 296 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 779.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -96 644.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 500.00 | 170 134.00 | | 144 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 412.00 | 308 514.00 | | 439 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 912.00 | -138 380.00 | | -294 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 581.00 | 172 581.00 | | 172 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 128 595.00 | 128 595.00 | | 128 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 788.00 | 133 788.00 | | 133 788.00 |
VW T.V.A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 666.00 | 174 666.00 | | 174 666.00 |