| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
BZ Autres créances | 2 116 493.00 | | 2 116 493.00 | 2 116 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 701.00 | | 67 701.00 | 67 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 203 926.00 | | 2 203 926.00 | 2 203 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 036.00 | | 2 205 036.00 | 2 205 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 480.00 | 321 480.00 | | 321 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 033.00 | 795 033.00 | | 795 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
DH Report à nouveau | 406 159.00 | | | 406 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 380.00 | 406 159.00 | | -138 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 441.00 | 1 554 821.00 | | 1 416 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 453.00 | 150 000.00 | | 26 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 453.00 | 150 000.00 | | 26 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 093.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 707.00 | | | 600 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 119.00 | 403 084.00 | | 132 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 314.00 | 1 311 940.00 | | 29 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 140.00 | 1 779 118.00 | | 762 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 036.00 | 3 483 940.00 | | 2 205 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 038.00 | 669.00 | 35 707.00 | 35 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 038.00 | 669.00 | 35 707.00 | 35 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -6 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | -96 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 679.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 009 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 009 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 68 928.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | 2 940 071.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 165 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 134.00 | 5 462 270.00 | | 170 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 514.00 | 5 056 110.00 | | 308 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 380.00 | 406 159.00 | | -138 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 372.00 | | | 40 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 262.00 | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 262.00 | 1 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 372.00 | | | 40 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 119.00 | 132 119.00 | | 132 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 707.00 | 600 707.00 | | 600 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106 084.00 | 106 084.00 | | 106 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 764.00 | 2 000 764.00 | | 2 000 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 334.00 | 2 137 334.00 | | 2 137 334.00 |
VW T.V.A. | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 141.00 | 762 141.00 | | 762 141.00 |