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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 671.00 | 67 654.00 | 45 017.00 | 112 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 387.00 | 266 993.00 | 48 393.00 | 315 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 633.00 | | 45 633.00 | 45 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 692.00 | 334 647.00 | 139 044.00 | 473 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 936.00 | | 705 936.00 | 705 936.00 |
BZ Autres créances | 79 341.00 | | 79 341.00 | 79 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
CF Disponibilités | 866 122.00 | | 866 122.00 | 866 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 751.00 | | 130 751.00 | 130 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 249.00 | | 1 812 249.00 | 1 812 249.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 942.00 | 334 647.00 | 1 951 294.00 | 2 285 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 480.00 | 321 480.00 | | 321 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 033.00 | 795 033.00 | | 795 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 148.00 | 27 606.00 | | 32 148.00 |
DH Report à nouveau | 3 252.00 | 106 653.00 | | 3 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 796.00 | 261 993.00 | | 52 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 711.00 | 1 512 767.00 | | 1 204 711.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 518.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 125.00 | 181 953.00 | | 373 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 418.00 | 455 269.00 | | 372 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 544.00 | 637 222.00 | | 745 544.00 |
ED (V) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 294.00 | 2 203 509.00 | | 1 951 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 610 827.00 | 692 112.00 | 3 302 940.00 | 2 610 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 827.00 | 692 112.00 | 3 302 940.00 | 2 610 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 352 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 518.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 53 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 968.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 256.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | 9 712.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | 71 647.00 | | 5 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 872.00 | 3 897 418.00 | | 3 443 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 075.00 | 3 635 424.00 | | 3 391 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 796.00 | 261 993.00 | | 52 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 836.00 | | 62 170.00 | 466 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 640.00 | 16 674.00 | 473 692.00 | 38 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 640.00 | | 112 671.00 | 38 640.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 674.00 | 315 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 153.00 | | 55 158.00 | 96 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 389.00 | | 6 672.00 | 325 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 294.00 | | 340.00 | 45 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 665.00 | 26 454.00 | 16 471.00 | 324 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 514.00 | 10 141.00 | | 57 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 151.00 | 16 313.00 | 16 471.00 | 267 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 126.00 | 373 126.00 | | 373 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 315.00 | 111 315.00 | | 111 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 867.00 | 184 867.00 | | 184 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 634.00 | | 45 634.00 | 45 634.00 |
UX Autres créances clients | 705 936.00 | 705 936.00 | | 705 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 159.00 | 49 159.00 | | 49 159.00 |
VP Divers | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 751.00 | 130 751.00 | | 130 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 661.00 | 916 027.00 | 45 634.00 | 961 661.00 |
VW T.V.A. | 42 273.00 | 42 273.00 | | 42 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 544.00 | 745 544.00 | | 745 544.00 |