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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 513.00 | 57 513.00 | | 57 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 639.00 | | 38 639.00 | 38 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 388.00 | 267 151.00 | 58 237.00 | 325 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 293.00 | | 45 293.00 | 45 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 836.00 | 324 664.00 | 142 171.00 | 466 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 513.00 | | 1 060 513.00 | 1 060 513.00 |
BZ Autres créances | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CF Disponibilités | 817 780.00 | | 817 780.00 | 817 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 143.00 | | 130 143.00 | 130 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 819.00 | | 2 057 819.00 | 2 057 819.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 174.00 | 324 664.00 | 2 203 509.00 | 2 528 174.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 480.00 | 321 480.00 | | 321 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 033.00 | 795 033.00 | | 795 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 606.00 | 18 904.00 | | 27 606.00 |
DH Report à nouveau | 106 653.00 | 786.00 | | 106 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 993.00 | 174 034.00 | | 261 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 767.00 | 1 310 239.00 | | 1 512 767.00 |
DP Provisions pour risques | 53 518.00 | 29 171.00 | | 53 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 518.00 | 29 171.00 | | 53 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 953.00 | 168 682.00 | | 181 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 269.00 | 356 372.00 | | 655 269.00 |
EA Autres dettes | | 203 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 837 222.00 | 728 829.00 | | 837 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 509.00 | 2 068 240.00 | | 2 203 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 521 933.00 | 1 122 717.00 | 3 644 650.00 | 2 521 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 933.00 | 1 122 717.00 | 3 644 650.00 | 2 521 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 758 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 647.00 | 94 250.00 | | 71 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 897 418.00 | 3 829 901.00 | | 3 897 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635 424.00 | 3 455 867.00 | | 3 635 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 993.00 | 174 034.00 | | 261 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 085.00 | | 23 702.00 | 450 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 936.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 950.00 | 45 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 950.00 | 466 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 327.00 | | 13 827.00 | 82 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 384.00 | | 6 005.00 | 319 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 374.00 | | 3 870.00 | 48 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 815.00 | 16 850.00 | | 307 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 514.00 | | | 57 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 301.00 | 16 850.00 | | 250 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 172.00 | 53 519.00 | 29 172.00 | 29 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 172.00 | 53 519.00 | 29 172.00 | 29 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 953.00 | 181 953.00 | | 181 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 044.00 | 169 044.00 | | 169 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 225.00 | 211 225.00 | | 211 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 294.00 | | | 45 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 514.00 | | | 1 060 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | | | 284.00 |
VB T. V. A. | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 143.00 | | | 130 143.00 |
VW T.V.A. | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 223.00 | 637 223.00 | | 637 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |