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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 371.00 | | 40 371.00 | 40 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 371.00 | | 40 371.00 | 40 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 436.00 | | 280 436.00 | 280 436.00 |
BZ Autres créances | 3 054 711.00 | | 3 054 711.00 | 3 054 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
CF Disponibilités | 73 688.00 | | 73 688.00 | 73 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 443 568.00 | | 3 443 568.00 | 3 443 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 940.00 | | 3 483 940.00 | 3 483 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 480.00 | 321 480.00 | | 321 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 033.00 | 795 033.00 | | 795 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
DH Report à nouveau | | 3 252.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 159.00 | 52 796.00 | | 406 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 821.00 | 1 204 711.00 | | 1 554 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 084.00 | 373 125.00 | | 403 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 940.00 | 372 418.00 | | 1 311 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 118.00 | 745 544.00 | | 1 779 118.00 |
ED (V) | | 1 038.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 940.00 | 1 951 294.00 | | 3 483 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 158 164.00 | 268 652.00 | 2 426 817.00 | 2 158 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 164.00 | 268 652.00 | 2 426 817.00 | 2 158 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 220 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 810 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 383 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 26 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 368 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 009 000.00 | | | 3 009 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 009 000.00 | | | 3 009 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 928.00 | 203.00 | | 68 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 928.00 | 203.00 | | 68 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 940 071.00 | -203.00 | | 2 940 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 692.00 | 5 505.00 | | 165 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 462 270.00 | 3 443 872.00 | | 5 462 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 056 110.00 | 3 391 075.00 | | 5 056 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 159.00 | 52 796.00 | | 406 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 692.00 | | | 473 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 262.00 | 40 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 320.00 | 40 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 671.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 387.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 671.00 | | | 112 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 387.00 | | | 315 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 634.00 | | | 45 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 648.00 | 24 482.00 | 359 130.00 | 334 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 654.00 | 15 322.00 | 82 976.00 | 67 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 994.00 | 9 160.00 | 276 154.00 | 266 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 084.00 | 403 084.00 | | 403 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751 813.00 | 751 813.00 | | 751 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 734.00 | 357 734.00 | | 357 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 188.00 | 160 188.00 | | 160 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
UX Autres créances clients | 280 436.00 | 280 436.00 | | 280 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VB T. V. A. | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 094.00 | 64 094.00 | | 64 094.00 |
VP Divers | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 004 800.00 | 3 004 800.00 | | 3 004 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 380 152.00 | 3 380 152.00 | | 3 380 152.00 |
VW T.V.A. | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 119.00 | 1 779 119.00 | | 1 779 119.00 |