| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 849.00 | 28 712.00 | 35 136.00 | 63 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 019.00 | 173 531.00 | 65 487.00 | 239 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 031.00 | 202 484.00 | 125 547.00 | 328 031.00 |
BT Marchandises | 122 726.00 | | 122 726.00 | 122 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 624.00 | 230.00 | 12 394.00 | 12 624.00 |
BZ Autres créances | 124 627.00 | | 124 627.00 | 124 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 409 538.00 | | 409 538.00 | 409 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 476.00 | 230.00 | 778 246.00 | 778 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 507.00 | 202 714.00 | 903 794.00 | 1 106 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 785.00 | | | 46 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 070.00 | | | 201 070.00 |
DL TOTAL (I) | 258 855.00 | | | 258 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 414.00 | | | 251 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 825.00 | | | 356 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 526.00 | | | 36 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 939.00 | | | 644 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 794.00 | | | 903 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 939.00 | | | 644 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 579 812.00 | | 1 579 812.00 | 1 579 812.00 |
FG Production vendue services | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 343.00 | | 1 587 343.00 | 1 587 343.00 |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 214 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 214 082.00 | | | 214 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 868.00 | | | 86 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 828.00 | | | 1 623 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 759.00 | | | 1 422 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 070.00 | | | 201 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 550.00 | | 68 875.00 | 335 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 985.00 | 24 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 395.00 | 328 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 410.00 | 302 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 789.00 | | 59 488.00 | 311 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 521.00 | | 9 387.00 | 23 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 831.00 | 30 323.00 | 58 671.00 | 230 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 591.00 | 30 323.00 | 58 671.00 | 230 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 230.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 824.00 | 356 824.00 | | 356 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
UX Autres créances clients | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 48 337.00 | | | 48 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 251 413.00 | 251 413.00 | | 251 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 812.00 | | | 71 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 159.00 | 145 236.00 | 23 923.00 | 169 159.00 |
VW T.V.A. | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 938.00 | 644 938.00 | | 644 938.00 |