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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876.00 | 841.00 | 34.00 | 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 275.00 | 57 548.00 | 6 727.00 | 64 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 847.00 | 176 005.00 | 133 841.00 | 309 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 536.00 | 234 395.00 | 166 140.00 | 400 536.00 |
BT Marchandises | 152 368.00 | | 152 368.00 | 152 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 616.00 | | 39 616.00 | 39 616.00 |
BZ Autres créances | 150 227.00 | | 150 227.00 | 150 227.00 |
CF Disponibilités | 627 195.00 | | 627 195.00 | 627 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 315.00 | | 973 315.00 | 973 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 852.00 | 234 395.00 | 1 139 456.00 | 1 373 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 424.00 | 419 037.00 | | 300 424.00 |
DL TOTAL (I) | 358 210.00 | 476 822.00 | | 358 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 277.00 | 60 511.00 | | 46 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 791.00 | 317 621.00 | | 378 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 511.00 | 238 405.00 | | 280 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 666.00 | 84 484.00 | | 75 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 246.00 | 701 023.00 | | 781 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 456.00 | 1 177 846.00 | | 1 139 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 814 673.00 | |
FD Production vendue biens | | | 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 815 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 931.00 | 161 831.00 | | 106 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 866.00 | 2 099 441.00 | | 1 833 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 441.00 | 1 680 404.00 | | 1 533 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 424.00 | 419 037.00 | | 300 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 551.00 | | 62 351.00 | 391 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 818.00 | 25 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 366.00 | 400 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 542.00 | 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 006.00 | 374 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 753.00 | | 51 375.00 | 357 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 380.00 | | 10 975.00 | 32 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 561.00 | 40 382.00 | 35 548.00 | 229 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263.00 | 120.00 | 542.00 | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 298.00 | 40 262.00 | 35 006.00 | 228 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 511.00 | 280 511.00 | | 280 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |
UP Prêts | | | 8.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
UX Autres créances clients | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VB T. V. A. | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 975.00 | 14 385.00 | 31 590.00 | 45 975.00 |
VI Groupe et associés | 378 791.00 | 378 791.00 | | 378 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 578.00 | 100 578.00 | | 100 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 672.00 | 154 135.00 | 24 537.00 | 178 672.00 |
VW T.V.A. | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 246.00 | 749 656.00 | 31 590.00 | 781 246.00 |