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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | 931.00 | 184.00 | 1 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 473.00 | 64 996.00 | 4 477.00 | 69 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 758.00 | 223 858.00 | 97 900.00 | 321 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 854.00 | 289 785.00 | 136 069.00 | 425 854.00 |
BT Marchandises | 137 912.00 | | 137 912.00 | 137 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 159.00 | | 32 159.00 | 32 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
BZ Autres créances | 128 782.00 | | 128 782.00 | 128 782.00 |
CF Disponibilités | 793 246.00 | | 793 246.00 | 793 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 781.00 | | 1 106 781.00 | 1 106 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 636.00 | 289 785.00 | 1 242 850.00 | 1 532 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 550.00 | 300 424.00 | | 310 550.00 |
DL TOTAL (I) | 368 335.00 | 358 210.00 | | 368 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 799.00 | 46 277.00 | | 31 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 120.00 | 378 791.00 | | 461 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 173.00 | 280 511.00 | | 306 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 421.00 | 75 666.00 | | 75 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 514.00 | 781 246.00 | | 874 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 850.00 | 1 139 456.00 | | 1 242 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 129 079.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 142 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 390.00 | |
GE Autres charges | | | 25 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 534.00 | 106 931.00 | | 118 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 216.00 | 1 833 866.00 | | 2 156 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 666.00 | 1 533 441.00 | | 1 845 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 550.00 | 300 424.00 | | 310 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 537.00 | | 25 318.00 | 400 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876.00 | | 240.00 | 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 123.00 | | 17 109.00 | 374 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 538.00 | | 7 969.00 | 25 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 395.00 | 55 390.00 | 289 785.00 | 234 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841.00 | 89.00 | 931.00 | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 553.00 | 55 300.00 | 288 854.00 | 233 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 173.00 | 306 173.00 | | 306 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
UX Autres créances clients | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 42 073.00 | 42 073.00 | | 42 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 590.00 | 14 508.00 | 17 082.00 | 31 590.00 |
VI Groupe et associés | 461 120.00 | 461 120.00 | | 461 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 708.00 | 86 708.00 | | 86 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 970.00 | 143 464.00 | 32 506.00 | 175 970.00 |
VW T.V.A. | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 514.00 | 857 432.00 | 17 082.00 | 874 514.00 |