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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 263.00 | 155.00 | 1 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 276.00 | 50 365.00 | 13 911.00 | 64 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 478.00 | 177 933.00 | 115 545.00 | 293 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 552.00 | 229 561.00 | 161 990.00 | 391 552.00 |
BT Marchandises | 138 621.00 | | 138 621.00 | 138 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 628.00 | 83.00 | 14 545.00 | 14 628.00 |
BZ Autres créances | 157 532.00 | | 157 532.00 | 157 532.00 |
CF Disponibilités | 692 933.00 | | 692 933.00 | 692 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 939.00 | 83.00 | 1 015 856.00 | 1 015 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 490.00 | 229 644.00 | 1 177 846.00 | 1 407 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 785.00 | | | 46 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 037.00 | | | 419 037.00 |
DL TOTAL (I) | 476 822.00 | | | 476 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 512.00 | | | 60 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 622.00 | | | 317 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 405.00 | | | 238 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 485.00 | | | 84 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 024.00 | | | 701 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 846.00 | | | 1 177 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 048.00 | | | 655 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 080 649.00 | | 2 080 649.00 | 2 080 649.00 |
FG Production vendue services | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 627.00 | | 2 086 627.00 | 2 086 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 27 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 831.00 | | | 161 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 442.00 | | | 2 099 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 405.00 | | | 1 680 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 037.00 | | | 419 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 633.00 | | 8 072.00 | 388 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 154.00 | 391 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 154.00 | 357 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | 76.00 | 1 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 424.00 | | 5 484.00 | 357 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 867.00 | | 2 512.00 | 29 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 212.00 | 50 503.00 | 5 154.00 | 184 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 383.00 | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 333.00 | 50 119.00 | 5 154.00 | 183 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 405.00 | 238 405.00 | | 238 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
UX Autres créances clients | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 238.00 | 14 263.00 | 45 975.00 | 60 238.00 |
VI Groupe et associés | 317 621.00 | 317 621.00 | | 317 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 901.00 | 130 901.00 | | 130 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 353.00 | 180 973.00 | 31 380.00 | 212 353.00 |
VW T.V.A. | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 023.00 | 655 048.00 | 45 975.00 | 701 023.00 |