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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 512.00 | 830.00 | 1 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 876.00 | 36 277.00 | 28 599.00 | 64 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 274.00 | 94 173.00 | 197 100.00 | 291 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 930.00 | 130 962.00 | 253 968.00 | 384 930.00 |
BT Marchandises | 136 529.00 | | 136 529.00 | 136 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 588.00 | | 38 588.00 | 38 588.00 |
BZ Autres créances | 123 862.00 | | 123 862.00 | 123 862.00 |
CF Disponibilités | 591 271.00 | | 591 271.00 | 591 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 012.00 | | 906 012.00 | 906 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 943.00 | 130 962.00 | 1 159 980.00 | 1 290 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 785.00 | | | 46 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 032.00 | | | 273 032.00 |
DL TOTAL (I) | 330 818.00 | | | 330 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 615.00 | | | 88 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 510.00 | | | 375 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 900.00 | | | 277 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 139.00 | | | 87 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 163.00 | | | 829 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 980.00 | | | 1 159 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 781.00 | | | 754 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 886 018.00 | | 1 886 018.00 | 1 886 018.00 |
FG Production vendue services | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 210.00 | | 1 908 210.00 | 1 908 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 476.00 | |
GE Autres charges | | | 17 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267.00 | | | 267.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 913.00 | | | 122 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 949.00 | | | 1 923 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 916.00 | | | 1 650 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 032.00 | | | 273 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 030.00 | | 174 897.00 | 328 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 997.00 | 384 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 997.00 | 356 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | 1 102.00 | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 867.00 | | 171 279.00 | 302 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 923.00 | | 2 515.00 | 24 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 483.00 | 46 476.00 | 117 997.00 | 202 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 272.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 243.00 | 46 204.00 | 117 997.00 | 202 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 899.00 | 277 899.00 | | 277 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
UX Autres créances clients | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387.00 | | | 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 404.00 | 14 023.00 | 57 299.00 | 88 404.00 |
VI Groupe et associés | 375 509.00 | 375 509.00 | | 375 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 714.00 | 165 275.00 | 26 438.00 | 191 714.00 |
VW T.V.A. | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 162.00 | 754 781.00 | 57 299.00 | 829 162.00 |