| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 879.00 | 463.00 | 1 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 876.00 | 43 743.00 | 21 133.00 | 64 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 549.00 | 139 590.00 | 152 958.00 | 292 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 634.00 | 184 213.00 | 204 421.00 | 388 634.00 |
BT Marchandises | 131 739.00 | | 131 739.00 | 131 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 716.00 | 407.00 | 21 309.00 | 21 716.00 |
BZ Autres créances | 127 636.00 | | 127 636.00 | 127 636.00 |
CF Disponibilités | 551 854.00 | | 551 854.00 | 551 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 902.00 | 407.00 | 860 495.00 | 860 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 536.00 | 184 620.00 | 1 064 916.00 | 1 249 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 785.00 | | | 46 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 668.00 | | | 250 668.00 |
DL TOTAL (I) | 308 454.00 | | | 308 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 662.00 | | | 74 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 658.00 | | | 357 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 319.00 | | | 250 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 825.00 | | | 73 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 463.00 | | | 756 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 916.00 | | | 1 064 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 224.00 | | | 696 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 860 874.00 | | 1 860 874.00 | 1 860 874.00 |
FG Production vendue services | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 059.00 | | 1 867 059.00 | 1 867 059.00 |
FQ Autres produits | | | 7 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 21 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 075.00 | | | 109 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 026.00 | | | 1 885 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 358.00 | | | 1 634 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 668.00 | | | 250 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 930.00 | | 3 703.00 | 384 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 149.00 | | 1 275.00 | 356 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 438.00 | | 2 428.00 | 27 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 962.00 | 53 250.00 | | 130 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | 367.00 | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 450.00 | 52 883.00 | | 130 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 318.00 | 250 318.00 | | 250 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
UX Autres créances clients | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 488.00 | | 48 852.00 | 488.00 |
VB T. V. A. | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 381.00 | 14 142.00 | 57 788.00 | 74 381.00 |
VI Groupe et associés | 357 657.00 | 357 657.00 | | 357 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 589.00 | 89 589.00 | | 89 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 497.00 | 157 141.00 | 29 355.00 | 186 497.00 |
VW T.V.A. | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 462.00 | 696 224.00 | 57 788.00 | 756 462.00 |