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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 124 752.00 | 95 497 609.00 | 113 627 142.00 | 209 124 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 013.00 | 286 013.00 | | 286 013.00 |
BF Prêts | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 997 082.00 | 96 339 452.00 | 113 657 629.00 | 209 997 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 269 340.00 | | 2 269 340.00 | 2 269 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 576 449.00 | 3 667 184.00 | 6 909 264.00 | 10 576 449.00 |
BZ Autres créances | 2 515 027.00 | | 2 515 027.00 | 2 515 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 897 353.00 | | 11 897 353.00 | 11 897 353.00 |
CF Disponibilités | 7 368 121.00 | | 7 368 121.00 | 7 368 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 700.00 | | 185 700.00 | 185 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 811 992.00 | 3 667 184.00 | 31 144 807.00 | 34 811 992.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 814 528.00 | 100 006 637.00 | 144 807 890.00 | 244 814 528.00 |
CU Autres participations | 555 891.00 | 555 829.00 | 62.00 | 555 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 551 999.00 | 71 500 500.00 | | 9 551 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 378.00 | 364 243.00 | | 364 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 665 229.00 | -66 341 432.00 | | -16 665 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 558 834.00 | -15 663 814.00 | | -4 558 834.00 |
DL TOTAL (I) | -11 007 686.00 | -9 840 503.00 | | -11 007 686.00 |
DP Provisions pour risques | 5 052 502.00 | 5 055 759.00 | | 5 052 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 178 703.00 | 8 608 373.00 | | 6 178 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 231 205.00 | 13 664 132.00 | | 11 231 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 042 822.00 | 119 083 553.00 | | 131 042 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 790 576.00 | 10 246 343.00 | | 6 790 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 794.00 | 2 632 357.00 | | 1 896 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 869.00 | 361 933.00 | | 454 869.00 |
EA Autres dettes | 2 079 741.00 | 1 653 631.00 | | 2 079 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 969 078.00 | 2 841 808.00 | | 1 969 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 233 882.00 | 136 819 628.00 | | 144 233 882.00 |
ED (V) | 350 489.00 | 2 366 298.00 | | 350 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 807 890.00 | 143 009 555.00 | | 144 807 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 620 868.00 | | 56 620 868.00 | 56 620 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 620 868.00 | | 56 620 868.00 | 56 620 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 789 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 409 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -534 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 561 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 620 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 533 699.00 | |
GE Autres charges | | | 22 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 796 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 386 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 920 605.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 130 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 705 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 561 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 534 739.00 | 37 920 968.00 | | 5 534 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 534 739.00 | 37 920 968.00 | | 5 534 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 734.00 | 501 029.00 | | 17 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 465 601.00 | 30 207 220.00 | | 4 465 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 483 335.00 | 30 708 249.00 | | 4 483 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 051 404.00 | 7 212 718.00 | | 1 051 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 454.00 | 48 954.00 | | 48 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 208 374.00 | 107 219 404.00 | | 69 208 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 767 209.00 | 122 883 218.00 | | 73 767 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 558 834.00 | -15 663 814.00 | | -4 558 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 252.00 | 22 825.00 | 1.00 | 194 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 081.00 | 209 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 081.00 | 209 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 667.00 | 22 825.00 | | 193 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | 1.00 | 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 142.00 | 17 257.00 | 2 615.00 | 81 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 142.00 | 17 257.00 | 2 615.00 | 81 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20.00 | | | 20.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 664.00 | 2 863.00 | 5 296.00 | 13 664.00 |
6T Sur comptes clients | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 887.00 | 2 863.00 | 5 296.00 | 17 887.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 863.00 | 5 293.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UP Prêts | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VC Groupe et associés | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VI Groupe et associés | 6 791.00 | 41.00 | 6 750.00 | 6 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 308.00 | 11 415.00 | 1 892.00 | 13 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 234.00 | 41 407.00 | 102 827.00 | 144 234.00 |